(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:百万円)

 

前第1四半期連結累計期間

(自 平成27年4月1日

 至 平成27年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

491

170

減価償却費

482

389

有形固定資産除却損

0

3

有形固定資産売却損益(△は益)

18

1

引当金の増減額(△は減少)

308

309

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

13

16

受取利息及び受取配当金

23

27

支払利息

0

0

持分法による投資損益(△は益)

14

9

売上債権の増減額(△は増加)

310

735

たな卸資産の増減額(△は増加)

155

138

仕入債務の増減額(△は減少)

118

129

その他

58

325

小計

717

1,025

利息及び配当金の受取額

30

44

利息の支払額

0

0

法人税等の支払額

147

291

営業活動によるキャッシュ・フロー

600

778

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

19

定期預金の払戻による収入

16

投資有価証券の取得による支出

7

有形固定資産の取得による支出

122

616

有形固定資産の売却による収入

77

1

無形固定資産の取得による支出

14

49

その他

2

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

88

642

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

配当金の支払額

157

151

非支配株主への配当金の支払額

2

ファイナンス・リース債務の返済による支出

4

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

161

154

現金及び現金同等物に係る換算差額

25

225

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

325

245

現金及び現金同等物の期首残高

13,630

14,973

現金及び現金同等物の四半期末残高

13,955

14,727