(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成26年8月1日

 至 平成27年7月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年8月1日

 至 平成28年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

7,771,243

8,095,610

減価償却費

329,489

345,882

長期前払費用償却額

9,019

6,891

貸倒引当金の増減額(△は減少)

677

4,779

賞与引当金の増減額(△は減少)

58,422

8,291

ポイント引当金の増減額(△は減少)

52,310

4,561

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

23,804

24,964

受取利息及び受取配当金

4,444

4,108

のれん償却額

145,347

支払利息

675

556

支払手数料

48,754

減損損失

2,537

24,778

投資有価証券売却損益(△は益)

58,185

固定資産除却損

4,625

2,818

関係会社整理損

113,664

売上債権の増減額(△は増加)

609,304

809,041

たな卸資産の増減額(△は増加)

26,520

367,057

仕入債務の増減額(△は減少)

516,088

134,425

前受収益の増減額(△は減少)

1,161,666

未払金の増減額(△は減少)

435,541

549,613

未払消費税等の増減額(△は減少)

306,863

48,626

預り金の増減額(△は減少)

10,460

6,356

その他

97,347

248,322

小計

7,176,019

9,916,676

利息及び配当金の受取額

4,305

4,050

利息の支払額

675

556

法人税等の支払額

3,099,060

2,869,078

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,080,589

7,051,092

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有価証券の償還による収入

251,474

有形固定資産の取得による支出

122,138

241,672

無形固定資産の取得による支出

203,770

791,269

敷金及び保証金の差入による支出

24,161

43,245

敷金及び保証金の回収による収入

94

99

投資有価証券の売却による収入

72,240

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

1,381,257

その他

1,605

6,418

投資活動によるキャッシュ・フロー

351,581

2,140,049

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

自己株式の取得による支出

5,375,873

1,600

新株予約権の発行による収入

131,950

新株予約権の行使による株式の発行による収入

3,368,350

配当金の支払額

2,020,592

1,937,633

その他

12,127

13,738

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,408,593

1,547,326

現金及び現金同等物に係る換算差額

60,600

123,976

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,618,985

6,334,393

現金及び現金同等物の期首残高

16,114,285

12,495,299

現金及び現金同等物の期末残高

12,495,299

18,829,693