(3)四半期キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

前第2四半期累計期間

(自 平成27年4月1日

 至 平成27年9月30日)

当第2四半期累計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前四半期純利益

159,597

318,955

減価償却費

182,238

150,550

貸倒引当金の増減額(△は減少)

536

52

賞与引当金の増減額(△は減少)

61,431

6,288

退職給付引当金の増減額(△は減少)

1,491

5,435

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

13,386

2,869

受取利息及び受取配当金

5,536

6,118

支払利息

19,204

14,918

売上債権の増減額(△は増加)

30,145

128,518

たな卸資産の増減額(△は増加)

178,109

287,137

仕入債務の増減額(△は減少)

69,517

57,337

割引手形の増減額(△は減少)

219,308

その他

4,976

62,112

小計

346,800

913,276

利息及び配当金の受取額

5,534

6,123

利息の支払額

21,768

16,096

法人税等の支払額

25,611

199,397

営業活動によるキャッシュ・フロー

304,955

703,905

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

126,915

48,219

有形固定資産の売却による収入

74,904

650

その他

1,950

3,310

投資活動によるキャッシュ・フロー

53,960

50,879

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入れによる収入

400,000

長期借入金の返済による支出

150,000

200,000

配当金の支払額

38,365

59,627

その他

26

財務活動によるキャッシュ・フロー

211,608

259,627

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

462,603

393,398

現金及び現金同等物の期首残高

1,300,690

1,364,787

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,763,293

1,758,186