(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:百万円)

 

前第2四半期連結累計期間

(自 平成27年4月1日

 至 平成27年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

590

1,051

減価償却費

159

145

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2

3

賞与引当金の増減額(△は減少)

15

35

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1

8

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

9

45

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

19

46

受取利息及び受取配当金

48

47

支払利息

17

16

為替差損益(△は益)

0

2

持分法による投資損益(△は益)

2

5

売上債権の増減額(△は増加)

1,319

1,640

たな卸資産の増減額(△は増加)

34

157

その他の流動資産の増減額(△は増加)

97

229

仕入債務の増減額(△は減少)

1,384

880

未払金の増減額(△は減少)

14

10

その他の流動負債の増減額(△は減少)

184

239

減損損失

4

その他

22

14

小計

598

2,661

利息及び配当金の受取額

48

46

利息の支払額

18

16

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

238

236

営業活動によるキャッシュ・フロー

390

2,455

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

100

200

定期預金の払戻による収入

100

100

有形固定資産の取得による支出

155

107

有形固定資産の売却による収入

3

1

無形固定資産の取得による支出

17

6

投資有価証券の取得による支出

5

5

投資有価証券の売却による収入

10

貸付金の回収による収入

0

0

その他

5

22

投資活動によるキャッシュ・フロー

178

230

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

自己株式の取得による支出

0

配当金の支払額

148

74

ファイナンス・リース債務の返済による支出

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

150

74

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

2

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

61

2,148

現金及び現金同等物の期首残高

16,905

16,763

現金及び現金同等物の四半期末残高

16,967

18,912