(3)四半期キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 平成27年7月1日

 至 平成27年12月31日)

当第2四半期累計期間

(自 平成28年7月1日

 至 平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)

178

89

 

減価償却費

222

224

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

5

10

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

10

20

 

受取利息及び受取配当金

0

0

 

保険解約返戻金

27

-

 

有形固定資産売却損益(△は益)

0

0

 

抱合せ株式消滅差損益(△は益)

25

-

 

減損損失

1

27

 

店舗閉鎖損失

14

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

26

37

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

3

6

 

仕入債務の増減額(△は減少)

61

65

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

65

19

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

49

81

 

その他の固定負債の増減額(△は減少)

68

4

 

その他

5

7

 

小計

233

264

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

25

53

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

207

211

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

259

375

 

有形固定資産の売却による収入

0

0

 

差入保証金の差入による支出

118

56

 

差入保証金の回収による収入

611

5

 

その他

43

5

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

189

420

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

114

115

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

114

115

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

282

324

現金及び現金同等物の期首残高

3,487

4,085

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

237

-

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,008

3,760