2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
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| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,239 | 2,963 |
受取手形及び売掛金 | 22,838 | 18,967 |
商品及び製品 | 3,676 | 3,743 |
仕掛品 | 645 | 597 |
原材料及び貯蔵品 | 737 | 704 |
その他 | 7,789 | 9,206 |
貸倒引当金 | △332 | △321 |
流動資産合計 | 38,594 | 35,862 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 33,718 | 32,980 |
機械装置及び運搬具(純額) | 21,848 | 21,520 |
土地 | 22,634 | 22,664 |
その他(純額) | 15,446 | 15,738 |
有形固定資産合計 | 93,647 | 92,904 |
無形固定資産 | | |
のれん | 5,861 | 5,659 |
その他 | 5,127 | 5,086 |
無形固定資産合計 | 10,988 | 10,746 |
投資その他の資産 | | |
退職給付に係る資産 | 2,397 | 2,413 |
その他 | 15,895 | 16,393 |
貸倒引当金 | △432 | △490 |
投資その他の資産合計 | 17,860 | 18,316 |
固定資産合計 | 122,496 | 121,967 |
繰延資産 | 21 | 18 |
資産合計 | 161,112 | 157,848 |
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| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 14,779 | 12,334 |
短期借入金 | 22,912 | 25,785 |
1年内償還予定の社債 | 578 | 578 |
未払法人税等 | 3,484 | 1,093 |
引当金 | 1,695 | 220 |
その他 | 17,854 | 20,772 |
流動負債合計 | 61,304 | 60,783 |
固定負債 | | |
社債 | 406 | 406 |
転換社債型新株予約権付社債 | 2,800 | 2,800 |
長期借入金 | 27,440 | 25,397 |
引当金 | 101 | 100 |
退職給付に係る負債 | 364 | 371 |
その他 | 12,249 | 12,478 |
固定負債合計 | 43,361 | 41,553 |
負債合計 | 104,665 | 102,337 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 14,000 | 14,000 |
資本剰余金 | 24,286 | 24,187 |
利益剰余金 | 15,048 | 14,168 |
自己株式 | △3,285 | △3,285 |
株主資本合計 | 50,048 | 49,071 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,126 | 2,554 |
繰延ヘッジ損益 | 720 | 339 |
為替換算調整勘定 | △9 | △9 |
退職給付に係る調整累計額 | 2,768 | 2,721 |
その他の包括利益累計額合計 | 5,605 | 5,606 |
非支配株主持分 | 791 | 833 |
純資産合計 | 56,446 | 55,511 |
負債純資産合計 | 161,112 | 157,848 |
E2516531670株式会社TOKAIホールディングスTOKAI Holdings Corporation四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2017-04-012017-06-30Q12018-03-312016-04-012016-06-302017-03-311falsefalsefalse316702017-06-30316702017-04-012017-06-30316702016-06-30316702016-04-012016-06-30316702017-03-31316702016-03-31316702017-08-04xbrli:pureiso4217:JPY