(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:百万円)

 

前第1四半期連結累計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

2,761

1,948

減価償却費

3,587

3,502

のれん償却額

302

293

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,234

1,244

退職給付に係る資産及び負債の増減額

57

75

受取利息及び受取配当金

98

108

支払利息

146

114

固定資産売却損益(△は益)

1

0

固定資産除却損

146

259

売上債権の増減額(△は増加)

3,488

4,207

たな卸資産の増減額(△は増加)

345

10

仕入債務の増減額(△は減少)

1,510

2,451

未払消費税等の増減額(△は減少)

45

37

未払費用の増減額(△は減少)

2,643

2,724

その他

435

170

小計

10,216

9,024

法人税等の支払額

1,973

4,173

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,242

4,851

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

利息及び配当金の受取額

112

131

有価証券の取得による支出

2

3

有形及び無形固定資産の取得による支出

2,600

3,065

有形及び無形固定資産の売却による収入

37

66

貸付金の回収による収入

21

7

その他

23

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,454

2,870

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

利息の支払額

138

110

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,125

3,500

リース債務の返済による支出

1,006

950

長期借入金の返済による支出

3,224

2,670

非支配株主からの払込みによる収入

20

自己株式の取得による支出

0

0

自己株式の処分による収入

131

0

配当金の支払額

848

2,045

その他

5

5

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,216

2,262

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

430

281

現金及び現金同等物の期首残高

4,044

3,111

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,614

2,829