2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
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| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,653,176 | 2,757,407 |
受取手形及び売掛金 | 3,719,501 | 3,272,607 |
電子記録債権 | 1,633,930 | 1,854,647 |
商品及び製品 | 897,044 | 818,357 |
仕掛品 | 871,111 | 843,001 |
原材料及び貯蔵品 | 1,947,240 | 2,079,831 |
繰延税金資産 | 162,135 | 114,584 |
その他 | 494,028 | 497,543 |
貸倒引当金 | △3,061 | △2,930 |
流動資産合計 | 12,375,108 | 12,235,050 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 5,844,313 | 5,844,499 |
減価償却累計額 | △4,467,385 | △4,484,273 |
建物及び構築物(純額) | 1,376,928 | 1,360,225 |
機械装置及び運搬具 | 7,993,348 | 7,975,088 |
減価償却累計額 | △6,573,921 | △6,569,586 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,419,427 | 1,405,502 |
工具、器具及び備品 | 410,394 | 408,884 |
減価償却累計額 | △372,682 | △371,729 |
工具、器具及び備品(純額) | 37,711 | 37,154 |
土地 | 4,032,440 | 4,018,613 |
建設仮勘定 | 114,722 | 128,632 |
その他 | 33,383 | 32,639 |
有形固定資産合計 | 7,014,613 | 6,982,769 |
無形固定資産 | | |
その他 | 81,524 | 80,170 |
無形固定資産合計 | 81,524 | 80,170 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 691,727 | 715,695 |
長期貸付金 | 129,175 | 150,038 |
繰延税金資産 | 16,129 | 16,597 |
投資不動産 | 1,558,879 | 1,534,662 |
減価償却累計額 | △564,230 | △558,670 |
投資不動産(純額) | 994,648 | 975,991 |
退職給付に係る資産 | 4,216 | - |
その他 | 415,977 | 405,645 |
貸倒引当金 | △5,256 | △5,266 |
投資その他の資産合計 | 2,246,619 | 2,258,702 |
固定資産合計 | 9,342,757 | 9,321,642 |
資産合計 | 21,717,865 | 21,556,692 |
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| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 869,887 | 976,009 |
短期借入金 | 1,367,019 | 1,382,928 |
未払金 | 384,537 | 438,798 |
未払費用 | 132,459 | 141,789 |
未払法人税等 | 263,105 | 185,345 |
未払消費税等 | 200,369 | 132,762 |
賞与引当金 | 235,850 | 134,943 |
デリバティブ債務 | 232,791 | 131,515 |
その他 | 92,727 | 158,021 |
流動負債合計 | 3,778,747 | 3,682,113 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 398,786 | 332,852 |
繰延税金負債 | 57,703 | 56,963 |
役員退職慰労引当金 | 9,440 | 9,440 |
退職給付に係る負債 | 177,802 | 185,863 |
その他 | 31,690 | 30,527 |
固定負債合計 | 675,421 | 615,646 |
負債合計 | 4,454,169 | 4,297,759 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,121,000 | 2,121,000 |
資本剰余金 | 1,865,920 | 1,865,920 |
利益剰余金 | 13,110,849 | 13,198,564 |
自己株式 | △135,239 | △135,239 |
株主資本合計 | 16,962,529 | 17,050,244 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 96,323 | 113,316 |
為替換算調整勘定 | 211,892 | 103,650 |
退職給付に係る調整累計額 | △7,049 | △8,277 |
その他の包括利益累計額合計 | 301,166 | 208,689 |
純資産合計 | 17,263,696 | 17,258,933 |
負債純資産合計 | 21,717,865 | 21,556,692 |
E0063578870南海プライウッド株式会社NANKAI PLYWOOD CO.,LTD.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2017-04-012017-06-30Q12018-03-312016-04-012016-06-302017-03-311falsefalsefalse788702017-08-07788702017-06-30788702017-04-012017-06-30788702016-04-012016-06-30788702017-03-31xbrli:pureiso4217:JPY