2.四半期連結財務諸表及び主な注記

(1)四半期連結貸借対照表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期連結会計期間

(平成29年6月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

 

現金及び預金

7,584,774

 

 

受取手形及び売掛金

20,369,984

 

 

商品及び製品

21,564

 

 

仕掛品

5,861,742

 

 

その他

1,214,661

 

 

貸倒引当金

27,226

 

 

流動資産合計

35,025,500

 

固定資産

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

土地

4,414,822

 

 

 

その他

3,670,691

 

 

 

有形固定資産合計

8,085,514

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

のれん

4,218,184

 

 

 

その他

667,993

 

 

 

無形固定資産合計

4,886,178

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

投資有価証券

1,594,040

 

 

 

敷金及び保証金

1,313,337

 

 

 

その他

1,429,294

 

 

 

貸倒引当金

64,028

 

 

 

投資その他の資産合計

4,272,643

 

 

固定資産合計

17,244,336

 

資産合計

52,269,836

負債の部

 

 

流動負債

 

 

 

買掛金

6,169,462

 

 

短期借入金

6,259,560

 

 

1年内返済予定の長期借入金

2,223,320

 

 

前受金

2,227,885

 

 

未払法人税等

1,088,379

 

 

賞与引当金

77,677

 

 

その他

2,324,865

 

 

流動負債合計

20,371,149

 

固定負債

 

 

 

長期借入金

2,374,424

 

 

長期預り金

3,501,199

 

 

役員退職慰労引当金

280,735

 

 

役員株式給付引当金

79,105

 

 

退職給付に係る負債

287,651

 

 

資産除去債務

404,128

 

 

その他

777,543

 

 

固定負債合計

7,704,788

 

負債合計

28,075,937

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期連結会計期間

(平成29年6月30日)

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

 

資本金

5,000,000

 

 

資本剰余金

12,107,824

 

 

利益剰余金

6,410,284

 

 

自己株式

582,999

 

 

株主資本合計

22,935,109

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

その他有価証券評価差額金

280,496

 

 

為替換算調整勘定

1,306

 

 

退職給付に係る調整累計額

1,373

 

 

その他の包括利益累計額合計

283,176

 

新株予約権

172,693

 

非支配株主持分

802,919

 

純資産合計

24,193,899

負債純資産合計

52,269,836

 

 

E32660 39750 AOI TYO Holdings株式会社 AOI TYO Holdings Inc. 四半期第1号様式 [日本基準](連結) Japan GAAP true cte 2017-01-01 2017-06-30 Q2 2017-12-31 2016-12-31 1 false false false 39750 2017-01-01 2017-06-30 39750 2017-06-30 39750 2016-12-31 39750 2017-08-14 iso4217:JPY xbrli:pure