(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期連結累計期間

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

2,278,244

 

減価償却費

420,500

 

減損損失

23,587

 

のれん償却額

152,934

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

31,111

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

15,240

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

67,328

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

19,896

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

35,234

 

受取利息及び受取配当金

21,109

 

支払利息

44,833

 

支払手数料

82,551

 

投資有価証券売却損益(△は益)

18,142

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,782,786

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,070,133

 

仕入債務の増減額(△は減少)

878,742

 

未払金の増減額(△は減少)

336,652

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

284,637

 

前受金の増減額(△は減少)

1,354,951

 

その他の資産の増減額(△は増加)

178,737

 

その他の負債の増減額(△は減少)

336,308

 

その他

88,048

 

小計

101,452

 

利息及び配当金の受取額

20,899

 

保険金の受取額

4,797

 

利息の支払額

45,314

 

法人税等の支払額

407,540

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

325,706

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

459,021

 

無形固定資産の取得による支出

275,632

 

投資有価証券の取得による支出

135,300

 

敷金及び保証金の差入による支出

119,694

 

敷金及び保証金の回収による収入

63,998

 

その他

19,155

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

944,805

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期連結累計期間

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,896,641

 

長期借入れによる収入

20,000

 

長期借入金の返済による支出

976,512

 

リース債務の返済による支出

74,206

 

配当金の支払額

274,617

 

ストックオプションの行使による収入

71,106

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

120,958

 

手数料の支払額

85,449

 

その他

22,330

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

433,674

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,132

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

841,969

現金及び現金同等物の期首残高

3,155,905

株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額

4,975,139

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,289,075