(3)四半期キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

前第2四半期累計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年9月30日)

当第2四半期累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

556,978

408,263

減価償却費

365,166

260,891

貸倒引当金の増減額(△は減少)

774

59

その他の引当金の増減額(△は減少)

123,876

41,375

受取利息及び受取配当金

17,257

19,311

支払利息

9,988

9,263

有形固定資産売却損益(△は益)

16,951

9,326

有形固定資産除却損

329

21

売上債権の増減額(△は増加)

231,271

18,818

たな卸資産の増減額(△は増加)

2,343

1,562

仕入債務の増減額(△は減少)

301,123

46,748

その他の資産の増減額(△は増加)

19,257

4,437

その他の負債の増減額(△は減少)

610

10,154

小計

828,701

670,466

利息及び配当金の受取額

17,291

19,308

利息の支払額

9,988

9,263

法人税等の支払額

265,300

27,119

営業活動によるキャッシュ・フロー

570,704

653,391

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有価証券の取得による支出

100,440

有形固定資産の取得による支出

860,663

43,073

有形固定資産の売却による収入

17,682

9,538

無形固定資産の取得による支出

200

2,754

投資有価証券の取得による支出

732

752

貸付けによる支出

3,930

2,960

貸付金の回収による収入

2,735

2,961

投資活動によるキャッシュ・フロー

945,546

37,039

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

リース債務の返済による支出

17,878

18,316

配当金の支払額

40,613

40,613

財務活動によるキャッシュ・フロー

58,492

58,930

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

433,335

557,421

現金及び現金同等物の期首残高

3,954,874

4,072,394

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,521,539

4,629,815