2.四半期財務諸表及び主な注記
(1)四半期貸借対照表
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| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (平成29年9月30日) | 当第1四半期会計期間 (平成29年12月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 584,245 | 846,057 |
売掛金 | 582,298 | 543,226 |
商品 | 906,838 | 894,538 |
未着商品 | 32,027 | 31,598 |
貯蔵品 | 20,570 | 14,987 |
前渡金 | 80,786 | 91,479 |
前払費用 | 31,524 | 38,786 |
繰延税金資産 | 47,437 | 44,726 |
その他 | 44,398 | 4,005 |
流動資産合計 | 2,330,126 | 2,509,407 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 643,514 | 634,360 |
工具、器具及び備品(純額) | 56,013 | 56,692 |
土地 | 749 | 749 |
建設仮勘定 | 4,215 | 66,114 |
有形固定資産合計 | 704,492 | 757,916 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 237 | 205 |
商標権 | 6,550 | 6,653 |
意匠権 | 1,807 | 1,959 |
ソフトウエア | 371,032 | 351,224 |
ソフトウエア仮勘定 | 3,000 | 4,459 |
無形固定資産合計 | 382,628 | 364,501 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 210,315 | 199,824 |
関係会社株式 | 143,537 | 143,537 |
関係会社長期貸付金 | 133,000 | 133,000 |
差入保証金 | 432,294 | 432,282 |
その他 | 8,484 | 8,482 |
貸倒引当金 | △133,000 | △133,000 |
投資その他の資産合計 | 794,631 | 784,126 |
固定資産合計 | 1,881,753 | 1,906,543 |
資産合計 | 4,211,879 | 4,415,951 |
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| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (平成29年9月30日) | 当第1四半期会計期間 (平成29年12月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 460,276 | 568,604 |
短期借入金 | - | 200,000 |
1年内償還予定の社債 | 40,000 | 40,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 301,708 | 291,308 |
未払金 | 207,897 | 196,838 |
未払費用 | 43,464 | 45,079 |
未払法人税等 | 30,526 | 19,824 |
未払消費税等 | 31,854 | 27,224 |
前受金 | 356,389 | 415,846 |
預り金 | 15,668 | 24,918 |
賞与引当金 | 33,645 | 19,952 |
ポイント引当金 | 11,396 | 14,113 |
その他 | 6,467 | 9,364 |
流動負債合計 | 1,539,295 | 1,873,073 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 423,810 | 354,308 |
資産除去債務 | 153,006 | 153,168 |
長期預り保証金 | 2,000 | 2,000 |
繰延税金負債 | 10,044 | 6,403 |
固定負債合計 | 588,860 | 515,880 |
負債合計 | 2,128,155 | 2,388,953 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 397,915 | 398,276 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 347,915 | 348,276 |
資本剰余金合計 | 347,915 | 348,276 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,262,781 | 1,212,615 |
利益剰余金合計 | 1,262,781 | 1,212,615 |
株主資本合計 | 2,008,611 | 1,959,168 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 75,112 | 67,829 |
評価・換算差額等合計 | 75,112 | 67,829 |
純資産合計 | 2,083,724 | 2,026,997 |
負債純資産合計 | 4,211,879 | 4,415,951 |
E2781531870株式会社サンワカンパニーSANWA COMPANY LTD.四半期第2号参考様式 [日本基準](非連結)Japan GAAPfalseCTE2017-10-012017-12-31Q12018-09-302016-10-012016-12-312017-09-301falsefalsefalse318702017-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember318702017-10-012017-12-31318702017-10-012017-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember318702017-09-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember318702018-02-14xbrli:pureiso4217:JPY