2.四半期財務諸表及び主な注記

(1)四半期貸借対照表

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(平成29年9月30日)

当第1四半期会計期間

(平成29年12月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

584,245

846,057

売掛金

582,298

543,226

商品

906,838

894,538

未着商品

32,027

31,598

貯蔵品

20,570

14,987

前渡金

80,786

91,479

前払費用

31,524

38,786

繰延税金資産

47,437

44,726

その他

44,398

4,005

流動資産合計

2,330,126

2,509,407

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物(純額)

643,514

634,360

工具、器具及び備品(純額)

56,013

56,692

土地

749

749

建設仮勘定

4,215

66,114

有形固定資産合計

704,492

757,916

無形固定資産

 

 

特許権

237

205

商標権

6,550

6,653

意匠権

1,807

1,959

ソフトウエア

371,032

351,224

ソフトウエア仮勘定

3,000

4,459

無形固定資産合計

382,628

364,501

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

210,315

199,824

関係会社株式

143,537

143,537

関係会社長期貸付金

133,000

133,000

差入保証金

432,294

432,282

その他

8,484

8,482

貸倒引当金

133,000

133,000

投資その他の資産合計

794,631

784,126

固定資産合計

1,881,753

1,906,543

資産合計

4,211,879

4,415,951

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(平成29年9月30日)

当第1四半期会計期間

(平成29年12月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

460,276

568,604

短期借入金

200,000

1年内償還予定の社債

40,000

40,000

1年内返済予定の長期借入金

301,708

291,308

未払金

207,897

196,838

未払費用

43,464

45,079

未払法人税等

30,526

19,824

未払消費税等

31,854

27,224

前受金

356,389

415,846

預り金

15,668

24,918

賞与引当金

33,645

19,952

ポイント引当金

11,396

14,113

その他

6,467

9,364

流動負債合計

1,539,295

1,873,073

固定負債

 

 

長期借入金

423,810

354,308

資産除去債務

153,006

153,168

長期預り保証金

2,000

2,000

繰延税金負債

10,044

6,403

固定負債合計

588,860

515,880

負債合計

2,128,155

2,388,953

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

397,915

398,276

資本剰余金

 

 

資本準備金

347,915

348,276

資本剰余金合計

347,915

348,276

利益剰余金

 

 

その他利益剰余金

 

 

繰越利益剰余金

1,262,781

1,212,615

利益剰余金合計

1,262,781

1,212,615

株主資本合計

2,008,611

1,959,168

評価・換算差額等

 

 

その他有価証券評価差額金

75,112

67,829

評価・換算差額等合計

75,112

67,829

純資産合計

2,083,724

2,026,997

負債純資産合計

4,211,879

4,415,951

 

E2781531870株式会社サンワカンパニーSANWA COMPANY LTD.四半期第2号参考様式 [日本基準](非連結)Japan GAAPfalseCTE2017-10-012017-12-31Q12018-09-302016-10-012016-12-312017-09-301falsefalsefalse318702017-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember318702017-10-012017-12-31318702017-10-012017-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember318702017-09-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember318702018-02-14xbrli:pureiso4217:JPY