(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年1月1日

 至 平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

491

554

 

減価償却費

708

711

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4

5

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1

3

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

13

90

 

特別修繕引当金の増減額(△は減少)

67

17

 

有形固定資産除却損

0

1

 

有形固定資産売却損益(△は益)

10

0

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1

0

 

受取利息及び受取配当金

11

11

 

支払利息

89

78

 

持分法による投資損益(△は益)

85

35

 

補助金収入

28

24

 

売上債権の増減額(△は増加)

48

27

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

49

39

 

仕入債務の増減額(△は減少)

4

163

 

その他

73

161

 

小計

1,023

1,419

 

利息及び配当金の受取額

11

11

 

利息の支払額

88

78

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

35

177

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

910

1,175

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

2

2

 

有形固定資産の取得による支出

397

1,668

 

有形固定資産の売却による収入

10

0

 

無形固定資産の取得による支出

7

5

 

投資有価証券の取得による支出

13

1

 

投資有価証券の売却による収入

3

0

 

補助金の受入による収入

616

 

貸付けによる支出

23

22

 

貸付金の回収による収入

7

24

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

422

1,056

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

28

9

 

短期借入金の返済による支出

228

9

 

長期借入れによる収入

551

 

長期借入金の返済による支出

641

641

 

リース債務の返済による支出

1

1

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

43

42

 

非支配株主への配当金の支払額

23

11

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

910

146

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

421

28

現金及び現金同等物の期首残高

2,044

1,622

現金及び現金同等物の期末残高

※1  1,622

※1  1,593