6.個別財務諸表

(1)貸借対照表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成28年12月31日)

当事業年度

(平成29年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,267

1,240

 

 

受取手形

1

0

 

 

海運業未収金

1,015

1,063

 

 

その他事業未収金

262

267

 

 

商品及び製品

12

20

 

 

原材料及び貯蔵品

283

311

 

 

前払費用

44

32

 

 

繰延税金資産

18

18

 

 

その他

265

288

 

 

貸倒引当金

2

 

 

流動資産合計

3,171

3,241

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

船舶

14,104

14,178

 

 

 

 

減価償却累計額

8,039

8,504

 

 

 

 

船舶(純額)

6,065

5,673

 

 

 

建物

1,131

1,190

 

 

 

 

減価償却累計額

827

840

 

 

 

 

建物(純額)

304

349

 

 

 

構築物

147

149

 

 

 

 

減価償却累計額

62

69

 

 

 

 

構築物(純額)

84

80

 

 

 

機械及び装置

10

14

 

 

 

 

減価償却累計額

10

9

 

 

 

 

機械及び装置(純額)

0

4

 

 

 

車両運搬具

81

81

 

 

 

 

減価償却累計額

80

81

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

0

0

 

 

 

器具及び備品

769

790

 

 

 

 

減価償却累計額

644

680

 

 

 

 

器具及び備品(純額)

125

109

 

 

 

土地

211

211

 

 

 

リース資産

6

6

 

 

 

 

減価償却累計額

6

6

 

 

 

 

リース資産(純額)

0

 

 

 

建設仮勘定

1,328

 

 

 

有形固定資産合計

6,792

7,757

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成28年12月31日)

当事業年度

(平成29年12月31日)

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

借地権

60

60

 

 

 

ソフトウエア

34

20

 

 

 

その他

5

4

 

 

 

無形固定資産合計

100

85

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

241

294

 

 

 

関係会社株式

152

152

 

 

 

関係会社長期貸付金

746

763

 

 

 

破産更生債権等

375

302

 

 

 

長期前払費用

3

2

 

 

 

繰延税金資産

240

225

 

 

 

その他

254

260

 

 

 

貸倒引当金

991

958

 

 

 

投資その他の資産合計

1,022

1,042

 

 

固定資産合計

7,915

8,886

 

資産合計

11,086

12,127

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

海運業未払金

552

728

 

 

その他事業未払金

205

210

 

 

短期借入金

1,252

1,102

 

 

未払金

66

87

 

 

未払費用

132

131

 

 

未払法人税等

104

104

 

 

未払消費税等

80

 

 

前受金

29

37

 

 

預り金

92

104

 

 

賞与引当金

25

25

 

 

流動負債合計

2,461

2,613

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

3,632

3,730

 

 

退職給付引当金

1,242

1,147

 

 

特別修繕引当金

268

247

 

 

固定資産圧縮未決算勘定

573

 

 

その他

79

81

 

 

固定負債合計

5,222

5,781

 

負債合計

7,684

8,395

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成28年12月31日)

当事業年度

(平成29年12月31日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,100

1,100

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

89

89

 

 

 

その他資本剰余金

604

604

 

 

 

資本剰余金合計

693

693

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

185

185

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

固定資産圧縮積立金

6

6

 

 

 

 

特別償却準備金

460

377

 

 

 

 

別途積立金

200

200

 

 

 

 

繰越利益剰余金

655

1,033

 

 

 

利益剰余金合計

1,508

1,803

 

 

自己株式

9

9

 

 

株主資本合計

3,292

3,587

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

109

145

 

 

評価・換算差額等合計

109

145

 

純資産合計

3,402

3,732

負債純資産合計

11,086

12,127