(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

前第2四半期連結累計期間

(自 平成28年8月1日

 至 平成29年1月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 平成29年8月1日

 至 平成30年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

5,036,705

4,921,024

減価償却費

178,754

382,882

長期前払費用償却額

950

483

貸倒引当金の増減額(△は減少)

9,201

1,668

賞与引当金の増減額(△は減少)

31,147

40,159

ポイント引当金の増減額(△は減少)

3,912

29,640

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

14,555

22,960

受取利息及び受取配当金

587

557

のれん償却額

145,347

260,880

支払利息

247

401

減損損失

10,910

1,288

固定資産除却損

85

8,042

固定資産売却損益(△は益)

3,929

投資有価証券売却損益(△は益)

15,912

事業譲渡損益(△は益)

389,647

売上債権の増減額(△は増加)

1,399,737

91,081

たな卸資産の増減額(△は増加)

49,548

247,111

仕入債務の増減額(△は減少)

278,061

143,302

前受金の増減額(△は減少)

19,640

553,427

前受収益の増減額(△は減少)

170,000

170,000

未払金の増減額(△は減少)

38,565

77,430

未払消費税等の増減額(△は減少)

414,786

174,911

預り金の増減額(△は減少)

28,883

1,901

その他

359,454

63,223

小計

6,390,285

5,202,911

利息及び配当金の受取額

587

431

利息の支払額

247

401

法人税等の支払額

2,714,740

1,025,618

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,675,884

4,177,324

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

121,331

212,895

無形固定資産の取得による支出

317,296

1,148,118

投資有価証券の売却による収入

57,687

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

1,861,502

その他

5,361

91,916

投資活動によるキャッシュ・フロー

443,990

3,072,912

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

配当金の支払額

2,138,831

2,429,428

長期借入れによる収入

4,000,000

長期借入金の返済による支出

132,000

自己株式の取得による支出

230

192

その他

9,028

4,052

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,148,090

1,434,325

現金及び現金同等物に係る換算差額

187,062

40,568

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,270,864

2,579,306

現金及び現金同等物の期首残高

18,829,693

21,508,565

現金及び現金同等物の四半期末残高

20,100,558

24,087,871