2.四半期連結財務諸表及び主な注記

(1)四半期連結貸借対照表

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成29年7月31日)

当第2四半期連結会計期間

(平成30年1月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

21,508,565

24,087,871

受取手形及び売掛金

4,998,887

5,258,939

有価証券

138,968

49,254

商品及び製品

2,986,039

2,766,715

原材料及び貯蔵品

1,337,708

1,376,264

その他

1,483,811

2,679,732

貸倒引当金

25,118

272,420

流動資産合計

32,428,861

35,946,356

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

1,187,383

1,748,720

減価償却累計額

466,563

504,034

建物(純額)

720,820

1,244,685

工具、器具及び備品

1,499,518

2,028,642

減価償却累計額

1,171,895

1,244,585

工具、器具及び備品(純額)

327,623

784,057

土地

1,315,861

1,315,861

その他

106,877

68,405

減価償却累計額

45,495

22,662

その他(純額)

61,382

45,743

有形固定資産合計

2,425,687

3,390,348

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

1,890,601

1,899,153

ソフトウエア仮勘定

43,579

84,601

のれん

1,889,521

8,560,580

その他

17,265

15,310

無形固定資産合計

3,840,967

10,559,645

投資その他の資産

 

 

その他

861,088

1,512,623

貸倒引当金

20,534

111,102

投資その他の資産合計

840,553

1,401,521

固定資産合計

7,107,208

15,351,515

資産合計

39,536,070

51,297,872

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成29年7月31日)

当第2四半期連結会計期間

(平成30年1月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

1,057,283

915,817

短期借入金

800,000

未払金

2,661,198

2,049,081

前受金

1,096,414

6,984,927

前受収益

821,666

651,666

未払法人税等

698,196

2,080,945

賞与引当金

175,895

135,736

ポイント引当金

231,917

261,557

その他

344,255

824,737

流動負債合計

7,086,828

14,704,470

固定負債

 

 

長期借入金

3,068,000

退職給付に係る負債

261,145

284,106

その他

178,460

301,995

固定負債合計

439,605

3,654,101

負債合計

7,526,433

18,358,572

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

2,959,358

2,959,358

資本剰余金

3,436,758

3,436,758

利益剰余金

24,638,870

25,456,675

自己株式

230

423

株主資本合計

31,034,756

31,852,368

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

15,720

22,399

為替換算調整勘定

31,690

59,413

その他の包括利益累計額合計

47,411

81,812

非支配株主持分

927,468

1,005,118

純資産合計

32,009,636

32,939,299

負債純資産合計

39,536,070

51,297,872

 

E0106249240株式会社シーズ・ホールディングスCi:z Holdings Co., Ltd.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2017-08-012018-01-31Q22018-07-312016-08-012017-01-312017-07-311falsefalsefalse492402018-03-12492402018-01-31492402017-08-012018-01-31492402017-01-31492402017-07-31492402016-07-31492402016-08-012017-01-31xbrli:pureiso4217:JPY