2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
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| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (平成29年7月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年1月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 21,508,565 | 24,087,871 |
受取手形及び売掛金 | 4,998,887 | 5,258,939 |
有価証券 | 138,968 | 49,254 |
商品及び製品 | 2,986,039 | 2,766,715 |
原材料及び貯蔵品 | 1,337,708 | 1,376,264 |
その他 | 1,483,811 | 2,679,732 |
貸倒引当金 | △25,118 | △272,420 |
流動資産合計 | 32,428,861 | 35,946,356 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,187,383 | 1,748,720 |
減価償却累計額 | △466,563 | △504,034 |
建物(純額) | 720,820 | 1,244,685 |
工具、器具及び備品 | 1,499,518 | 2,028,642 |
減価償却累計額 | △1,171,895 | △1,244,585 |
工具、器具及び備品(純額) | 327,623 | 784,057 |
土地 | 1,315,861 | 1,315,861 |
その他 | 106,877 | 68,405 |
減価償却累計額 | △45,495 | △22,662 |
その他(純額) | 61,382 | 45,743 |
有形固定資産合計 | 2,425,687 | 3,390,348 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 1,890,601 | 1,899,153 |
ソフトウエア仮勘定 | 43,579 | 84,601 |
のれん | 1,889,521 | 8,560,580 |
その他 | 17,265 | 15,310 |
無形固定資産合計 | 3,840,967 | 10,559,645 |
投資その他の資産 | | |
その他 | 861,088 | 1,512,623 |
貸倒引当金 | △20,534 | △111,102 |
投資その他の資産合計 | 840,553 | 1,401,521 |
固定資産合計 | 7,107,208 | 15,351,515 |
資産合計 | 39,536,070 | 51,297,872 |
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| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (平成29年7月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年1月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,057,283 | 915,817 |
短期借入金 | - | 800,000 |
未払金 | 2,661,198 | 2,049,081 |
前受金 | 1,096,414 | 6,984,927 |
前受収益 | 821,666 | 651,666 |
未払法人税等 | 698,196 | 2,080,945 |
賞与引当金 | 175,895 | 135,736 |
ポイント引当金 | 231,917 | 261,557 |
その他 | 344,255 | 824,737 |
流動負債合計 | 7,086,828 | 14,704,470 |
固定負債 | | |
長期借入金 | - | 3,068,000 |
退職給付に係る負債 | 261,145 | 284,106 |
その他 | 178,460 | 301,995 |
固定負債合計 | 439,605 | 3,654,101 |
負債合計 | 7,526,433 | 18,358,572 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,959,358 | 2,959,358 |
資本剰余金 | 3,436,758 | 3,436,758 |
利益剰余金 | 24,638,870 | 25,456,675 |
自己株式 | △230 | △423 |
株主資本合計 | 31,034,756 | 31,852,368 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 15,720 | 22,399 |
為替換算調整勘定 | 31,690 | 59,413 |
その他の包括利益累計額合計 | 47,411 | 81,812 |
非支配株主持分 | 927,468 | 1,005,118 |
純資産合計 | 32,009,636 | 32,939,299 |
負債純資産合計 | 39,536,070 | 51,297,872 |
E0106249240株式会社シーズ・ホールディングスCi:z Holdings Co., Ltd.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2017-08-012018-01-31Q22018-07-312016-08-012017-01-312017-07-311falsefalsefalse492402018-03-12492402018-01-31492402017-08-012018-01-31492402017-01-31492402017-07-31492402016-07-31492402016-08-012017-01-31xbrli:pureiso4217:JPY