2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
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| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2018年6月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,906,252 | 4,248,023 |
売掛金 | 2,031,188 | 1,794,867 |
商品及び製品 | 300,849 | 339,088 |
原材料及び貯蔵品 | 42,122 | 85,057 |
前渡金 | 1,031,642 | 1,310,072 |
未収入金 | 679,510 | 1,109 |
その他 | 127,909 | 196,681 |
流動資産合計 | 6,119,477 | 7,974,901 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
有形固定資産 | 421,963 | 424,764 |
減価償却累計額 | △174,365 | △189,539 |
有形固定資産合計 | 247,597 | 235,225 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 1,061,937 | 1,009,469 |
のれん | 599,651 | 560,931 |
契約関連無形資産 | 1,466,107 | 1,446,732 |
その他 | 96,644 | 124,345 |
無形固定資産合計 | 3,224,340 | 3,141,478 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 179,826 | 178,952 |
繰延税金資産 | 266,802 | 256,351 |
その他 | 214,170 | 209,161 |
貸倒引当金 | △1,800 | △1,800 |
投資その他の資産合計 | 658,999 | 642,665 |
固定資産合計 | 4,130,936 | 4,019,369 |
資産合計 | 10,250,413 | 11,994,270 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 396,830 | 382,465 |
1年内返済予定の長期借入金 | 422,000 | 422,000 |
未払金 | 541,977 | 594,804 |
未払法人税等 | 305,597 | 35,706 |
賞与引当金 | 30,962 | 9,812 |
返品調整引当金 | 200,704 | 62,456 |
アフターサービス引当金 | 20,393 | 19,586 |
その他 | 331,239 | 442,867 |
流動負債合計 | 2,249,705 | 1,969,698 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,437,000 | 1,331,500 |
その他 | 59,606 | 131,730 |
固定負債合計 | 1,496,606 | 1,463,230 |
負債合計 | 3,746,311 | 3,432,928 |
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| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2018年6月30日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,776,817 | 2,276,892 |
資本剰余金 | 1,616,817 | 2,856,920 |
利益剰余金 | 3,471,031 | 3,331,402 |
自己株式 | △438,355 | △3 |
株主資本合計 | 6,426,311 | 8,465,211 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,345 | 3,739 |
為替換算調整勘定 | 841 | 4,124 |
その他の包括利益累計額合計 | 5,186 | 7,863 |
新株予約権 | 72,603 | 88,265 |
純資産合計 | 6,504,101 | 8,561,341 |
負債純資産合計 | 10,250,413 | 11,994,270 |
E0564743440ソースネクスト株式会社SOURCENEXT CORPORATION四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2018-04-012018-06-30Q12019-03-312017-04-012017-06-302018-03-311falsefalsefalse434402018-08-09434402018-06-30434402018-04-012018-06-30434402017-04-012017-06-30434402018-03-31xbrli:pureiso4217:JPY