(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位 百万円)

 

前第2四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 平成30年4月1日

 至 平成30年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

315,326

350,795

減価償却費

104,573

102,215

新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額(△は減少)

17,500

17,500

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,201

643

受取利息及び受取配当金

1,623

2,360

支払利息

37,991

40,495

工事負担金等受入額

2,182

1,396

固定資産圧縮損

2,108

1,391

固定資産除却損

2,178

1,899

売上債権の増減額(△は増加)

5,796

2,521

たな卸資産の増減額(△は増加)

5,857

11,975

仕入債務の増減額(△は減少)

16,849

25,015

その他

17,921

23,829

小計

443,085

417,884

利息及び配当金の受取額

1,458

2,119

利息の支払額

33,623

40,269

法人税等の支払額

79,389

103,455

営業活動によるキャッシュ・フロー

331,531

276,279

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

中央新幹線建設資金管理信託の設定による支出

1,500,000

中央新幹線建設資金管理信託の解約による収入

101,154

103,920

有価証券の償還による収入

138,700

有形固定資産の取得による支出

140,030

167,590

工事負担金等受入による収入

1,960

2,694

無形固定資産の取得による支出

4,934

3,073

投資有価証券の取得による支出

67,702

180,201

その他

5,122

1,399

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,465,731

245,649

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,320

1,224

長期借入れによる収入

34,799

10,000

長期借入金の返済による支出

52,651

20,300

中央新幹線建設長期借入金による収入

1,500,000

社債の発行による収入

10,000

38,950

鉄道施設購入長期未払金の支払による支出

2,378

2,525

自己株式の取得による支出

21,365

自己株式の売却による収入

290

2,839

配当金の支払額

13,790

13,790

非支配株主への配当金の支払額

79

79

その他

21,297

2,069

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,477,442

18,388

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

343,242

49,017

現金及び現金同等物の期首残高

414,559

782,454

現金及び現金同等物の四半期末残高

757,802

831,472