(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2017年12月1日

 至 2018年8月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2018年12月1日

 至 2019年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

9,343

13,403

 

減価償却費

966

848

 

減損損失

5

 

のれん償却額

23

4

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

17

0

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

5

24

 

受取利息及び受取配当金

13

14

 

支払利息

1,064

1,068

 

支払手数料

337

448

 

為替差損益(△は益)

0

 

有形固定資産売却損益(△は益)

780

259

 

売上債権の増減額(△は増加)

26

349

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

17,771

4,459

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,757

81

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,004

2,586

 

預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)

309

25

 

その他

1,420

2,569

 

小計

25,233

11,288

 

利息及び配当金の受取額

13

14

 

利息の支払額

1,075

1,027

 

法人税等の支払額

3,000

10,344

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,171

69

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

676

45

 

定期預金の払戻による収入

473

73

 

有形固定資産の取得による支出

12,968

25,077

 

有形固定資産の売却による収入

19,507

1,329

 

無形固定資産の取得による支出

48

55

 

無形固定資産の売却による収入

0

 

投資有価証券の取得による支出

1,822

7,760

 

投資有価証券の償還による収入

503

76

 

出資金の払込による支出

3

0

 

出資金の回収による収入

1

0

 

建設協力金の支払による支出

41

41

 

その他

42

33

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,968

31,532

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2017年12月1日

 至 2018年8月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2018年12月1日

 至 2019年8月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

16,988

21,555

 

短期借入金の返済による支出

21,740

17,378

 

長期借入れによる収入

41,083

63,604

 

長期借入金の返済による支出

57,063

44,702

 

新株予約権付社債の発行による収入

10,000

 

株式の発行による収入

40

2,780

 

自己株式の取得による支出

2

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

585

 

配当金の支払額

1,182

3,958

 

その他

350

562

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

21,637

31,335

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,501

267

現金及び現金同等物の期首残高

24,833

44,080

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

251

現金及び現金同等物の四半期末残高

29,335

44,065