(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2017年12月1日
至 2018年8月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2018年12月1日
至 2019年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
9,343
13,403
減価償却費
966
848
減損損失
5
-
のれん償却額
23
4
貸倒引当金の増減額(△は減少)
17
△0
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
24
受取利息及び受取配当金
△13
△14
支払利息
1,064
1,068
支払手数料
337
448
為替差損益(△は益)
有形固定資産売却損益(△は益)
△780
△259
売上債権の増減額(△は増加)
△26
349
たな卸資産の増減額(△は増加)
17,771
△4,459
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,757
△81
未払消費税等の増減額(△は減少)
1,004
△2,586
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)
△309
△25
その他
△1,420
2,569
小計
25,233
11,288
利息及び配当金の受取額
13
14
利息の支払額
△1,075
△1,027
法人税等の支払額
△3,000
△10,344
21,171
△69
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△676
△45
定期預金の払戻による収入
473
73
有形固定資産の取得による支出
△12,968
△25,077
有形固定資産の売却による収入
19,507
1,329
無形固定資産の取得による支出
△48
△55
無形固定資産の売却による収入
0
投資有価証券の取得による支出
△1,822
△7,760
投資有価証券の償還による収入
503
76
出資金の払込による支出
△3
出資金の回収による収入
1
建設協力金の支払による支出
△41
42
△33
4,968
△31,532
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
16,988
21,555
短期借入金の返済による支出
△21,740
△17,378
長期借入れによる収入
41,083
63,604
長期借入金の返済による支出
△57,063
△44,702
新株予約権付社債の発行による収入
10,000
株式の発行による収入
40
2,780
自己株式の取得による支出
△2
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
585
配当金の支払額
△1,182
△3,958
△350
△562
△21,637
31,335
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
4,501
△267
現金及び現金同等物の期首残高
24,833
44,080
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
251
現金及び現金同等物の四半期末残高
29,335
44,065