(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:百万円)

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2020年4月1日

 至 2020年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

644

3,355

減価償却費

4,911

5,336

持分法による投資損益(△は益)

233

299

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

83

19

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

40

52

受取利息及び受取配当金

490

572

支払利息

766

653

有形及び無形固定資産売却損益(△は益)

8

467

売上債権の増減額(△は増加)

323

983

たな卸資産の増減額(△は増加)

483

393

仕入債務の増減額(△は減少)

577

324

投資有価証券評価損益(△は益)

133

1,042

その他

46

690

小計

5,382

10,825

利息及び配当金の受取額

513

588

利息の支払額

773

668

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

23

185

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,099

10,560

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

3,532

23,089

有形及び無形固定資産の売却による収入

823

7,691

投資有価証券の取得による支出

6

1

その他

108

219

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,606

15,180

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,856

1,200

長期借入れによる収入

11,240

11,062

長期借入金の返済による支出

13,929

7,701

自己株式の取得による支出

0

0

配当金の支払額

1,058

741

リース債務の返済による支出

376

1,001

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,266

2,819

現金及び現金同等物に係る換算差額

142

179

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

85

1,981

現金及び現金同等物の期首残高

9,826

14,208

現金及び現金同等物の四半期末残高

9,911

12,227