(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,570
4,686
減価償却費
2,048
2,432
のれん償却額
460
352
補助金収入
△15
△10
受取利息及び受取配当金
△8
支払利息
82
109
為替差損益(△は益)
15
△39
売上債権の増減額(△は増加)
△358
△220
たな卸資産の増減額(△は増加)
△318
△1,583
仕入債務の増減額(△は減少)
△662
△257
未払金の増減額(△は減少)
△254
△620
賞与引当金の増減額(△は減少)
△66
△148
その他
△2,171
162
小計
3,320
4,854
利息及び配当金の受取額
7
利息の支払額
△50
△63
法人税等の支払額
△1,388
△1,227
補助金の受取額
10
1,905
3,581
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
19
500
投資有価証券の取得による支出
△0
無形固定資産の取得による支出
△338
△549
有形固定資産の取得による支出
△2,865
△5,751
有形固定資産の売却による収入
0
△24
△74
△3,208
△5,874
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
3,998
9
長期借入れによる収入
-
8,000
長期借入金の返済による支出
△1,021
△926
社債の償還による支出
△982
△732
セール・アンド・リースバックによる収入
1,206
リース債務の返済による支出
△276
△467
配当金の支払額
△985
△1,053
28
8
760
6,045
現金及び現金同等物に係る換算差額
△150
165
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△692
3,917
現金及び現金同等物の期首残高
19,286
16,791
現金及び現金同等物の四半期末残高
18,593
20,708