(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2020年4月1日

 至 2020年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

4,570

4,686

 

減価償却費

2,048

2,432

 

のれん償却額

460

352

 

補助金収入

15

10

 

受取利息及び受取配当金

8

8

 

支払利息

82

109

 

為替差損益(△は益)

15

39

 

売上債権の増減額(△は増加)

358

220

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

318

1,583

 

仕入債務の増減額(△は減少)

662

257

 

未払金の増減額(△は減少)

254

620

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

66

148

 

その他

2,171

162

 

小計

3,320

4,854

 

利息及び配当金の受取額

7

7

 

利息の支払額

50

63

 

法人税等の支払額

1,388

1,227

 

補助金の受取額

15

10

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,905

3,581

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

19

500

 

投資有価証券の取得による支出

0

0

 

無形固定資産の取得による支出

338

549

 

有形固定資産の取得による支出

2,865

5,751

 

有形固定資産の売却による収入

0

0

 

その他

24

74

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,208

5,874

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,998

9

 

長期借入れによる収入

8,000

 

長期借入金の返済による支出

1,021

926

 

社債の償還による支出

982

732

 

セール・アンド・リースバックによる収入

1,206

 

リース債務の返済による支出

276

467

 

配当金の支払額

985

1,053

 

その他

28

8

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

760

6,045

現金及び現金同等物に係る換算差額

150

165

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

692

3,917

現金及び現金同等物の期首残高

19,286

16,791

現金及び現金同等物の四半期末残高

18,593

20,708