(3)四半期キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

 前第2四半期累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年9月30日)

 当第2四半期累計期間

(自 2020年4月1日

 至 2020年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前四半期純利益

12,049

110,670

減価償却費

3,359

3,058

貸倒引当金の増減額(△は減少)

31,066

6,228

受取利息

6

7

支払利息

245

195

支払手数料

180

-

有形固定資産除却損

592

-

売上債権の増減額(△は増加)

18,265

88,710

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,906

29,366

仕入債務の増減額(△は減少)

51,483

34,941

前受金の増減額(△は減少)

15,518

29,698

その他の資産の増減額(△は増加)

10,056

12,189

その他の負債の増減額(△は減少)

3,106

23,661

小計

24,743

138,393

利息の受取額

6

6

利息の支払額

145

171

法人税等の支払額

39,853

56,117

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,249

82,111

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

428

-

無形固定資産の取得による支出

2,250

-

投資有価証券の取得による支出

10,000

-

敷金及び保証金の回収による収入

-

1,336

投資活動によるキャッシュ・フロー

12,678

1,336

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

自己株式の取得による支出

-

133

短期借入金の増減額(△は減少)

-

20,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

1,096

926

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,096

21,059

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

29,023

62,388

現金及び現金同等物の期首残高

1,358,346

1,496,233

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,329,322

1,558,621