(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

前第2四半期連結累計期間

(自 平成27年1月1日

 至 平成27年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 平成28年1月1日

 至 平成28年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

365,460

518,105

減価償却費

959,718

993,592

賞与引当金の増減額(△は減少)

953

17,222

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

83,436

47,569

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,042

3,321

受取利息及び受取配当金

148,627

181,483

支払利息

15,655

14,005

固定資産売却損益(△は益)

16,098

55,905

固定資産除却損

5,459

12,707

投資有価証券売却損益(△は益)

30,990

688

売上債権の増減額(△は増加)

1,082,522

1,131,929

たな卸資産の増減額(△は増加)

254,736

132,733

仕入債務の増減額(△は減少)

426,685

731,930

その他

138,669

170,358

小計

1,769,789

1,876,793

利息及び配当金の受取額

148,627

181,483

利息の支払額

15,799

13,733

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

89,009

141,547

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,813,606

1,902,996

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,308,162

1,570,825

有形固定資産の売却による収入

17,802

4,292

投資有価証券の取得による支出

23,532

14,410

投資有価証券の売却による収入

46,671

6,395

貸付けによる支出

4,140

1,670

貸付金の回収による収入

3,275

3,108

その他

13,008

17,068

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,281,094

1,590,177

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

275,124

384,081

長期借入れによる収入

700,000

長期借入金の返済による支出

212,500

212,500

配当金の支払額

395,195

396,032

自己株式の取得による支出

621

962

その他

49,478

45,383

財務活動によるキャッシュ・フロー

932,919

338,960

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,223

116,374

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

393,183

142,516

現金及び現金同等物の期首残高

1,530,901

1,079,917

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,137,717

937,400