(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 平成27年1月1日

 至 平成27年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 平成28年1月1日

 至 平成28年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

58,394

109,479

 

減価償却費

224,648

193,274

 

のれん償却額

14,401

13,562

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

12,954

18,887

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

6,758

2,991

 

受取利息及び受取配当金

16,521

17,981

 

支払利息

21,985

20,775

 

固定資産廃棄損

34,278

14,290

 

売上債権の増減額(△は増加)

125,793

49,797

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

14,481

47,759

 

仕入債務の増減額(△は減少)

161,839

104,889

 

未払又は未収消費税等の増減額

14,162

21,441

 

その他

123,829

131,439

 

小計

179,899

395,251

 

利息及び配当金の受取額

16,521

17,981

 

利息の支払額

21,985

20,775

 

法人税等の支払額

17,108

41,480

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

157,326

350,977

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

83,205

307,828

 

有形固定資産の売却による収入

2,431

70

 

投資有価証券の取得による支出

3,246

3,369

 

投資有価証券の売却による収入

7,452

 

貸付金の回収による収入

647

639

 

保険積立金の解約による収入

9,102

24,382

 

その他

11,890

1,778

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

78,709

284,327

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

33,982

7,682

 

長期借入れによる収入

1,123,727

25,439

 

長期借入金の返済による支出

669,900

345,900

 

リース債務の返済による支出

23,936

13,048

 

自己株式の取得による支出

283

136

 

配当金の支払額

61,309

61,087

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

402,280

387,049

現金及び現金同等物に係る換算差額

12,700

20,358

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

493,598

340,759

現金及び現金同等物の期首残高

5,636,475

6,953,606

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

42,782

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,087,291

6,612,847