3.四半期連結財務諸表
(1)四半期連結貸借対照表
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| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,564,169 | 1,354,543 |
売掛金 | 35,467 | 29,283 |
商品及び製品 | 49,379 | 51,486 |
原材料及び貯蔵品 | 5,802 | 4,506 |
前払費用 | 59,802 | 62,541 |
未収入金 | 18,131 | 68,688 |
繰延税金資産 | 8,328 | 8,339 |
その他 | 8,692 | 7,657 |
貸倒引当金 | △267 | △323 |
流動資産合計 | 1,749,506 | 1,586,723 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 827,999 | 890,942 |
機械装置及び運搬具(純額) | 22,572 | 30,965 |
工具、器具及び備品(純額) | 90,035 | 93,232 |
リース資産(純額) | 370,113 | 390,432 |
その他(純額) | 8,397 | 7,884 |
有形固定資産合計 | 1,319,118 | 1,413,457 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 2,242 | 2,309 |
ソフトウエア | 1,760 | 1,439 |
その他 | 1,109 | 1,109 |
無形固定資産合計 | 5,113 | 4,857 |
投資その他の資産 | | |
敷金及び保証金 | 281,816 | 291,890 |
繰延税金資産 | 23,763 | 23,764 |
その他 | 43,212 | 45,646 |
貸倒引当金 | △253 | △253 |
投資その他の資産合計 | 348,538 | 361,047 |
固定資産合計 | 1,672,769 | 1,779,362 |
繰延資産 | | |
繰延資産 | 4,036 | 3,531 |
繰延資産合計 | 4,036 | 3,531 |
資産合計 | 3,426,312 | 3,369,617 |
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| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 289,564 | 296,229 |
1年内償還予定の社債 | 14,000 | 14,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 370,596 | 370,596 |
未払金 | 302,846 | 346,075 |
リース債務 | 104,389 | 111,693 |
未払法人税等 | 6,456 | 248 |
前受金 | 53,973 | 34,848 |
賞与引当金 | 9,454 | 11,036 |
株主優待引当金 | 9,003 | 7,144 |
その他 | 60,843 | 61,951 |
流動負債合計 | 1,221,127 | 1,253,823 |
固定負債 | | |
社債 | 51,000 | 51,000 |
長期借入金 | 956,002 | 863,353 |
リース債務 | 295,695 | 311,113 |
資産除去債務 | 29,202 | 29,302 |
その他 | 17,927 | 17,717 |
固定負債合計 | 1,349,827 | 1,272,485 |
負債合計 | 2,570,954 | 2,526,309 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 193,760 | 193,760 |
資本剰余金 | 180,760 | 180,760 |
利益剰余金 | 480,837 | 468,788 |
株主資本合計 | 855,357 | 843,308 |
純資産合計 | 855,357 | 843,308 |
負債純資産合計 | 3,426,312 | 3,369,617 |
E3136731330株式会社海帆kaihan co.,Ltd.四半期第1号様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2016-04-012016-06-30Q12017-03-312015-04-012015-06-302016-03-311falsefalsefalse313302016-08-10313302016-06-30313302016-04-012016-06-30313302015-04-012015-06-30313302016-03-31xbrli:pureiso4217:JPY