(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位 百万円)

 

前第2四半期連結累計期間

(自 平成27年4月1日

 至 平成27年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

288,710

304,973

減価償却費

118,267

109,567

新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額(△は減少)

17,500

17,500

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

851

807

受取利息及び受取配当金

1,437

1,169

支払利息

33,166

29,762

工事負担金等受入額

561

462

固定資産圧縮損

360

292

固定資産除却損

2,248

3,524

売上債権の増減額(△は増加)

3,826

3,031

たな卸資産の増減額(△は増加)

3,689

1,368

仕入債務の増減額(△は減少)

14,994

10,144

その他

21,993

6,838

小計

387,256

414,475

利息及び配当金の受取額

1,306

1,099

利息の支払額

33,472

29,958

法人税等の支払額

70,061

101,582

営業活動によるキャッシュ・フロー

285,028

284,034

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

105,000

64,400

定期預金の払戻による収入

124,000

77,200

有価証券の取得による支出

50,000

284,900

有価証券の償還による収入

107,800

有形固定資産の取得による支出

118,586

139,360

工事負担金等受入による収入

1,873

2,066

無形固定資産の取得による支出

1,744

2,024

その他

10,671

385

投資活動によるキャッシュ・フロー

160,129

304,002

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

5,706

774

長期借入れによる収入

51,573

42,592

長期借入金の返済による支出

34,552

54,249

社債の発行による収入

45,000

10,000

社債の償還による支出

20,000

鉄道施設購入長期未払金の支払による支出

42,588

38,430

配当金の支払額

11,820

12,805

非支配株主への配当金の支払額

79

79

その他

337

133

財務活動によるキャッシュ・フロー

18,512

52,331

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

106,386

72,299

現金及び現金同等物の期首残高

130,002

318,352

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

1

0

現金及び現金同等物の四半期末残高

236,389

246,052