(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:百万円)

 

前第2四半期連結累計期間

(自 平成27年4月1日

 至 平成27年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

128

598

減価償却費

92

99

貸倒引当金の増減額(△は減少)

9

40

賞与引当金の増減額(△は減少)

14

6

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

4

17

受取利息及び受取配当金

124

134

支払利息

1

1

有形固定資産売却損益(△は益)

0

357

固定資産除却損

1

2

投資有価証券売却損益(△は益)

0

投資有価証券評価損益(△は益)

0

売上債権の増減額(△は増加)

105

363

たな卸資産の増減額(△は増加)

254

466

仕入債務の増減額(△は減少)

333

555

未払消費税等の増減額(△は減少)

60

22

その他

56

12

小計

73

163

利息及び配当金の受取額

102

112

利息の支払額

0

0

法人税等の支払額

22

85

営業活動によるキャッシュ・フロー

6

136

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の払戻による収入

30

有価証券の償還による収入

50

有形固定資産の取得による支出

749

13

有形固定資産の売却による収入

0

567

無形固定資産の取得による支出

28

17

投資有価証券の取得による支出

188

24

投資有価証券の売却による収入

16

3

貸付金の回収による収入

0

0

その他の支出

2

0

その他の収入

4

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

917

567

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

リース債務の返済による支出

15

16

自己株式の取得による支出

1

0

配当金の支払額

70

70

財務活動によるキャッシュ・フロー

88

87

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

999

343

現金及び現金同等物の期首残高

2,530

1,877

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,530

2,220