(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

前第2四半期連結累計期間

(自 平成27年5月1日

 至 平成27年10月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 平成28年5月1日

 至 平成28年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

134,679

150,301

減価償却費

137,360

126,727

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,094

1,887

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

2,630

5,923

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

7,237

1,165

受取利息及び受取配当金

15,635

15,219

支払利息

609

353

為替差損益(△は益)

307

1,697

持分法による投資損益(△は益)

3,372

5,368

売上債権の増減額(△は増加)

52,765

40,441

たな卸資産の増減額(△は増加)

28,515

46,064

仕入債務の増減額(△は減少)

10,759

63,201

その他

54,515

79,699

小計

281,300

385,728

利息及び配当金の受取額

16,021

15,661

利息の支払額

599

351

法人税等の支払額

127,990

783

法人税等の還付額

4,804

営業活動によるキャッシュ・フロー

168,732

405,059

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

85,000

85,000

定期預金の払戻による収入

85,000

85,000

有価証券の取得による支出

199,970

999,993

有価証券の償還による収入

299,946

1,130,016

有形固定資産の取得による支出

385,142

9,114

有形固定資産の売却による収入

143,314

投資有価証券の取得による支出

60,102

7,498

その他

1,691

720

投資活動によるキャッシュ・フロー

200,263

114,130

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

42,000

42,000

リース債務の返済による支出

1,866

368

自己株式の取得による支出

48

配当金の支払額

102,104

101,983

財務活動によるキャッシュ・フロー

146,020

144,351

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,501

12,584

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

180,051

362,254

現金及び現金同等物の期首残高

2,542,661

2,437,962

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,362,609

2,800,217