(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 平成27年4月1日

 至 平成27年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

489,139

541,816

 

減価償却費

243,566

260,305

 

減損損失

119,277

41,169

 

のれん償却額

61,984

53,681

 

為替差損益(△は益)

7,121

5,804

 

投資有価証券売却損益(△は益)

233

1,933

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,853

68,142

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

3,082

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

286

131

 

店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)

2,841

1,128

 

受取利息及び受取配当金

19,037

19,077

 

支払利息

6,180

3,852

 

株式交付費

6,122

 

固定資産売却損益(△は益)

256

144

 

固定資産除却損

15,622

13,143

 

売上債権の増減額(△は増加)

49,877

8,712

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

30,070

31,672

 

仕入債務の増減額(△は減少)

52,451

84,705

 

未払金の増減額(△は減少)

163,291

92,126

 

その他

279,931

5,654

 

小計

341,901

690,159

 

利息及び配当金の受取額

17,500

17,984

 

利息の支払額

6,008

3,780

 

法人税等の支払額

46,020

112,600

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

307,373

591,763

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

410,608

404,601

 

有形固定資産の売却による収入

601

144

 

投資有価証券の取得による支出

119,101

1

 

投資有価証券の売却による収入

2,442

58,040

 

差入保証金の差入による支出

1,902

11,716

 

差入保証金の回収による収入

48,434

86,649

 

その他

10,843

46,228

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

469,290

317,713

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

538,775

60,305

 

長期借入金の返済による支出

372,748

295,764

 

株式の発行による収入

1,743,054

 

自己株式の取得による支出

2,097

171,307

 

配当金の支払額

124,291

131,915

 

リース債務の返済による支出

25,523

37,584

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

679,618

696,876

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,718

41,075

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

523,419

463,901

現金及び現金同等物の期首残高

3,298,259

3,968,896

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,821,678

3,504,994