(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 平成27年5月1日

 至 平成27年10月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 平成28年5月1日

 至 平成28年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

579,827

2,346,267

 

減価償却費

68,328

71,574

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,278

10,486

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,175

2,905

 

返品調整引当金の増減額(△は減少)

32,167

18,553

 

受取利息及び受取配当金

728

823

 

支払利息

8,612

8,920

 

為替差損益(△は益)

586

24,549

 

固定資産除却損

5,274

5,332

 

有形固定資産売却損益(△は益)

31,921

 

売上債権の増減額(△は増加)

746,437

114,643

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

185,173

23,912

 

仕入債務の増減額(△は減少)

74,782

82,577

 

未払金の増減額(△は減少)

144,444

203,961

 

その他

186,306

31,905

 

小計

1,597,544

2,356,180

 

利息及び配当金の受取額

503

835

 

利息の支払額

9,443

9,423

 

法人税等の支払額

193,292

269,677

 

法人税等の還付額

15,659

3

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,410,972

2,077,918

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

52,594

63,497

 

有形固定資産の売却による収入

140,000

 

無形固定資産の取得による支出

25,867

51,153

 

定期預金の預入による支出

386,853

386,871

 

定期預金の払戻による収入

386,837

386,853

 

その他

293

12,618

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

78,186

12,712

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

1,000,000

 

長期借入金の返済による支出

205,985

241,980

 

リース債務の返済による支出

8,044

7,328

 

自己株式の取得による支出

75

 

配当金の支払額

105,037

102,726

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

680,932

352,111

現金及び現金同等物に係る換算差額

438

26,513

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,014,157

1,712,006

現金及び現金同等物の期首残高

3,145,565

5,219,051

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,159,723

6,931,057