2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
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| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,469,625 | 1,275,894 |
売掛金 | 46,566 | 35,714 |
商品及び製品 | 62,150 | 62,608 |
原材料及び貯蔵品 | 5,699 | 4,528 |
前払費用 | 67,164 | 67,342 |
未収入金 | 60,374 | 39,513 |
繰延税金資産 | 13,126 | 42,013 |
その他 | 11,350 | 9,709 |
貸倒引当金 | △541 | △469 |
流動資産合計 | 1,735,516 | 1,536,855 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 906,819 | 911,382 |
機械装置及び運搬具(純額) | 22,710 | 21,917 |
工具、器具及び備品(純額) | 80,952 | 84,543 |
リース資産(純額) | 393,268 | 327,154 |
土地 | 29,737 | 29,737 |
その他(純額) | 7,067 | 11,858 |
有形固定資産合計 | 1,440,555 | 1,386,593 |
無形固定資産 | | |
のれん | 2,355 | 2,208 |
商標権 | 2,222 | 2,117 |
ソフトウエア | 493 | 926 |
その他 | 1,109 | 1,109 |
無形固定資産合計 | 6,180 | 6,361 |
投資その他の資産 | | |
敷金及び保証金 | 325,311 | 347,537 |
繰延税金資産 | 24,136 | 24,139 |
その他 | 22,266 | 22,358 |
貸倒引当金 | △253 | △253 |
投資その他の資産合計 | 371,460 | 393,781 |
固定資産合計 | 1,818,196 | 1,786,735 |
繰延資産 | | |
繰延資産 | 2,018 | 1,513 |
繰延資産合計 | 2,018 | 1,513 |
資産合計 | 3,555,731 | 3,325,104 |
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| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 308,570 | 315,044 |
1年内償還予定の社債 | 14,000 | 14,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 365,185 | 364,678 |
リース債務 | 126,971 | 109,957 |
未払金 | 327,253 | 382,767 |
前受金 | 42,928 | 26,169 |
未払法人税等 | 25,410 | 9,759 |
賞与引当金 | 4,687 | 9,513 |
株主優待引当金 | 18,645 | 14,281 |
その他 | 79,283 | 70,277 |
流動負債合計 | 1,312,936 | 1,316,448 |
固定負債 | | |
社債 | 37,000 | 37,000 |
長期借入金 | 997,336 | 906,385 |
リース債務 | 298,380 | 243,559 |
資産除去債務 | 29,070 | 29,166 |
その他 | 14,935 | 11,705 |
固定負債合計 | 1,376,723 | 1,227,816 |
負債合計 | 2,689,660 | 2,544,264 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 193,760 | 193,760 |
資本剰余金 | 180,760 | 180,760 |
利益剰余金 | 491,215 | 405,984 |
株主資本合計 | 865,735 | 780,504 |
新株予約権 | 336 | 336 |
純資産合計 | 866,071 | 780,840 |
負債純資産合計 | 3,555,731 | 3,325,104 |
E3136731330株式会社海帆kaihan co.,Ltd.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2017-04-012017-06-30Q12018-03-312016-04-012016-06-302017-03-311falsefalsefalse313302017-08-10313302017-06-30313302017-04-012017-06-30313302016-04-012016-06-30313302017-03-31xbrli:pureiso4217:JPY