(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:百万円)

 

前第2四半期連結累計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

925

1,206

減価償却費

1,815

1,930

減損損失

269

固定資産売却損益(△は益)

0

5

固定資産除却損

4

13

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4

3

賞与引当金の増減額(△は減少)

40

0

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

40

55

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

0

0

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

88

99

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

11

454

投資有価証券売却損益(△は益)

30

投資有価証券評価損益(△は益)

0

厚生年金基金解散損失引当金戻入額

4

持分変動損益(△は益)

143

受取利息及び受取配当金

13

11

支払利息

39

37

持分法による投資損益(△は益)

3

売上債権の増減額(△は増加)

1,131

883

たな卸資産の増減額(△は増加)

561

252

仕入債務の増減額(△は減少)

630

1,159

ファクタリング未払金の増減額(△は減少)

217

1,346

長期未払金の増減額(△は減少)

12

421

確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額(△は減少)

617

未払費用の増減額(△は減少)

166

72

その他

13

109

小計

2,944

3,429

利息及び配当金の受取額

13

11

利息の支払額

38

34

法人税等の支払額

380

83

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,539

3,322

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前第2四半期連結累計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,734

1,755

有形固定資産の売却による収入

0

24

有価証券の償還による収入

600

投資有価証券の取得による支出

0

106

投資有価証券の売却による収入

120

貸付けによる支出

0

貸付金の回収による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

1,243

143

その他

0

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,376

1,858

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

900

社債の発行による収入

1,464

社債の償還による支出

800

自己株式の取得による支出

0

0

セール・アンド・リースバックによる収入

2,348

865

リース債務の返済による支出

806

905

配当金の支払額

509

501

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,032

776

現金及び現金同等物に係る換算差額

15

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,180

685

現金及び現金同等物の期首残高

9,378

13,648

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,559

14,334