(4)中間連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:百万円)

 

前中間連結会計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純利益

5,601

4,793

減価償却費

682

672

減損損失

63

-

貸倒引当金の増減(△)

893

350

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

10

12

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

73

287

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

25

3

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

15

18

資金運用収益

10,023

8,765

資金調達費用

493

420

有価証券関係損益(△)

1,204

2,761

為替差損益(△は益)

31

6

固定資産処分損益(△は益)

68

1

貸出金の純増(△)減

5,934

11,695

預金の純増減(△)

25,298

25,850

譲渡性預金の純増減(△)

2,889

10,672

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

2,231

601

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

21

806

商品有価証券の純増(△)減

37

3

コールマネー等の純増減(△)

10,000

25,000

外国為替(資産)の純増(△)減

404

431

外国為替(負債)の純増減(△)

0

0

リース債権及びリース投資資産の純増(△)減

335

329

資金運用による収入

10,246

8,715

資金調達による支出

389

479

その他

96

415

小計

27,742

17,191

法人税等の支払額

598

556

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,144

17,747

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有価証券の取得による支出

111,118

85,526

有価証券の売却による収入

68,942

87,732

有価証券の償還による収入

22,080

14,754

金銭の信託の減少による収入

100

-

有形固定資産の取得による支出

406

105

有形固定資産の売却による収入

230

17

無形固定資産の取得による支出

404

136

投資活動によるキャッシュ・フロー

20,575

16,735

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前中間連結会計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

配当金の支払額

601

468

非支配株主への配当金の支払額

1

1

自己株式の取得・売却による収支

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

603

469

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,964

1,480

現金及び現金同等物の期首残高

37,393

51,421

現金及び現金同等物の中間期末残高

43,358

49,940