(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

 前第2四半期連結累計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年9月30日)

 当第2四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

4,795

413,655

減価償却費

343,942

358,626

減損損失

75,005

176,893

のれん償却額

4,423

5,307

長期前払費用償却額

5,223

7,712

貸倒引当金の増減額(△は減少)

921

980

賞与引当金の増減額(△は減少)

7,863

7,592

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

14,190

13,446

受取利息及び受取配当金

13,254

17,684

支払利息

40,914

41,418

為替差損益(△は益)

170,438

52,822

持分法による投資損益(△は益)

29,515

9,753

関係会社株式売却損益(△は益)

179,100

固定資産売却損益(△は益)

40

190

固定資産除却損

1,380

4,254

売上債権の増減額(△は増加)

40,366

20,383

たな卸資産の増減額(△は増加)

36,449

5,649

仕入債務の増減額(△は減少)

20,944

11,320

前払費用の増減額(△は増加)

8,826

16,564

未払又は未収消費税等の増減額

105,141

11,564

その他

199,695

3,564

小計

644,711

750,301

利息及び配当金の受取額

43,211

34,010

利息の支払額

41,176

40,111

法人税等の支払額

367,198

162,088

営業活動によるキャッシュ・フロー

279,546

582,112

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

507,586

503,163

有形固定資産の売却による収入

40

1,000

無形固定資産の取得による支出

552

16,219

投資有価証券の取得による支出

9,992

関係会社株式の取得による支出

24,020

20,000

関係会社株式の売却による収入

516,166

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

127,396

2,922

貸付けによる支出

26,760

貸付金の回収による収入

13,899

88,033

敷金及び保証金の差入による支出

100,119

50,111

敷金及び保証金の回収による収入

32,732

46,530

資産除去債務の履行による支出

35,000

9,043

その他

8,341

1,322

投資活動によるキャッシュ・フロー

793,096

51,592

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 前第2四半期連結累計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年9月30日)

 当第2四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

367,500

60,000

長期借入れによる収入

853,000

456,300

長期借入金の返済による支出

526,263

643,184

社債の発行による収入

196,081

社債の償還による支出

7,000

リース債務の返済による支出

33,245

28,859

割賦債務の返済による支出

795

795

非支配株主への株式の発行による収入

34,300

株式の発行による収入

19,492

配当金の支払額

30,900

67,375

財務活動によるキャッシュ・フロー

124,676

331,423

現金及び現金同等物に係る換算差額

314,923

57,848

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

703,796

360,129

現金及び現金同等物の期首残高

2,890,116

3,637,058

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,186,320

3,997,187