2.四半期財務諸表及び主な注記

(1)四半期貸借対照表

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(平成29年5月31日)

当第2四半期会計期間

(平成29年11月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

1,755,533

1,779,799

受取手形及び売掛金

6,722,791

7,447,355

電子記録債権

1,608,302

1,621,086

商品

1,561,484

1,552,015

繰延税金資産

64,966

51,047

その他

37,754

42,750

貸倒引当金

1,633

4,644

流動資産合計

11,749,199

12,489,411

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物(純額)

572,481

560,764

土地

2,498,452

2,498,452

その他(純額)

59,192

61,076

有形固定資産合計

3,130,126

3,120,293

無形固定資産

143,860

126,505

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

1,904,423

2,159,398

関係会社株式

23,000

23,000

その他

142,485

152,082

貸倒引当金

43,337

43,491

投資その他の資産合計

2,026,572

2,290,989

固定資産合計

5,300,559

5,537,787

資産合計

17,049,759

18,027,198

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

4,562,993

5,288,299

未払法人税等

99,543

100,589

賞与引当金

138,300

109,493

その他

153,792

186,180

流動負債合計

4,954,629

5,684,563

固定負債

 

 

繰延税金負債

118,352

149,854

再評価に係る繰延税金負債

134,380

134,380

退職給付引当金

606,136

620,984

資産除去債務

12,213

12,313

その他

41,478

40,978

固定負債合計

912,560

958,510

負債合計

5,867,189

6,643,074

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(平成29年5月31日)

当第2四半期会計期間

(平成29年11月30日)

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

1,312,207

1,312,207

資本剰余金

1,315,697

1,315,697

利益剰余金

8,579,151

8,689,407

自己株式

449,404

449,404

株主資本合計

10,757,651

10,867,907

評価・換算差額等

 

 

その他有価証券評価差額金

767,872

859,171

土地再評価差額金

342,954

342,954

評価・換算差額等合計

424,918

516,217

純資産合計

11,182,570

11,384,124

負債純資産合計

17,049,759

18,027,198

 

E0280374340株式会社オータケOTAKE CORPORATION四半期第2号参考様式 [日本基準](非連結)Japan GAAPfalseCTE2017-06-012017-11-30Q22018-05-312016-06-012016-11-302017-05-311falsefalsefalse743402017-11-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember743402017-06-012017-11-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember743402016-11-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember743402016-06-012016-11-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember743402017-05-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember743402016-05-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember743402018-01-11743402017-06-012017-11-30iso4217:JPYxbrli:pure