(3)四半期キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

前第2四半期累計期間

(自 平成28年6月1日

 至 平成28年11月30日)

当第2四半期累計期間

(自 平成29年6月1日

 至 平成29年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前四半期純利益

312,391

310,952

減価償却費

33,633

42,777

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,675

3,165

賞与引当金の増減額(△は減少)

34,328

28,807

受取利息及び受取配当金

22,981

25,393

支払利息

1,936

1,905

投資有価証券売却損益(△は益)

-

9,371

売上債権の増減額(△は増加)

207,592

737,348

たな卸資産の増減額(△は増加)

4,752

9,469

仕入債務の増減額(△は減少)

115,493

725,306

その他

2,312

23,680

小計

614,502

316,335

利息及び配当金の受取額

22,981

25,393

利息の支払額

1,936

1,905

法人税等の支払額

70,724

91,159

営業活動によるキャッシュ・フロー

564,823

248,664

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

8,639

6,845

有形固定資産の売却による収入

496

-

無形固定資産の取得による支出

71,367

-

投資有価証券の取得による支出

8,669

132,591

投資有価証券の売却による収入

-

15,000

貸付金の回収による収入

900

738

投資活動によるキャッシュ・フロー

87,279

123,699

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

配当金の支払額

92,642

100,698

財務活動によるキャッシュ・フロー

92,642

100,698

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

384,901

24,265

現金及び現金同等物の期首残高

1,285,806

1,755,533

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,670,707

1,779,799