2.四半期連結財務諸表及び主な注記

(1)四半期連結貸借対照表

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(平成29年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(平成29年12月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

24,115

19,897

預け金

42,040

44,640

受取手形及び営業未収金

23,950

20,011

商品

12

14

旅行前払金

16,119

16,504

繰延税金資産

1,852

1,554

その他

4,530

4,327

貸倒引当金

22

23

流動資産合計

112,599

106,926

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物(純額)

813

842

土地

162

162

その他(純額)

621

661

有形固定資産合計

1,597

1,666

無形固定資産

 

 

その他

913

2,005

無形固定資産合計

913

2,005

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

4,901

5,643

退職給付に係る資産

1,153

1,084

繰延税金資産

2,022

623

その他

6,110

6,428

貸倒引当金

406

417

投資その他の資産合計

13,780

13,362

固定資産合計

16,291

17,034

資産合計

128,890

123,961

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(平成29年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(平成29年12月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

営業未払金

21,996

20,078

未払金

5,643

5,086

未払法人税等

617

524

預り金

16,906

17,933

旅行券等

17,746

16,969

旅行前受金

33,290

30,253

賞与引当金

2,298

1,169

その他

1,409

1,298

流動負債合計

99,908

93,313

固定負債

 

 

旅行券等引換引当金

1,121

936

その他

3,342

2,393

固定負債合計

4,463

3,329

負債合計

104,372

96,643

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

8,041

8,041

資本剰余金

7,204

7,204

利益剰余金

6,318

8,846

自己株式

8

9

株主資本合計

21,556

24,083

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

1,498

1,931

繰延ヘッジ損益

645

497

為替換算調整勘定

352

388

退職給付に係る調整累計額

373

334

その他の包括利益累計額合計

2,869

3,152

非支配株主持分

91

81

純資産合計

24,517

27,317

負債純資産合計

128,890

123,961

 

E0434897260KNT-CTホールディングス株式会社KNT-CT Holdings Co., Ltd.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2017-04-012017-12-31Q32018-03-312016-04-012016-12-312017-03-311falsefalsefalse972602017-12-31972602017-04-012017-12-31972602016-04-012016-12-31972602017-03-31972602018-02-08xbrli:pureiso4217:JPY