2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
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| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 24,115 | 19,897 |
預け金 | 42,040 | 44,640 |
受取手形及び営業未収金 | 23,950 | 20,011 |
商品 | 12 | 14 |
旅行前払金 | 16,119 | 16,504 |
繰延税金資産 | 1,852 | 1,554 |
その他 | 4,530 | 4,327 |
貸倒引当金 | △22 | △23 |
流動資産合計 | 112,599 | 106,926 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 813 | 842 |
土地 | 162 | 162 |
その他(純額) | 621 | 661 |
有形固定資産合計 | 1,597 | 1,666 |
無形固定資産 | | |
その他 | 913 | 2,005 |
無形固定資産合計 | 913 | 2,005 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,901 | 5,643 |
退職給付に係る資産 | 1,153 | 1,084 |
繰延税金資産 | 2,022 | 623 |
その他 | 6,110 | 6,428 |
貸倒引当金 | △406 | △417 |
投資その他の資産合計 | 13,780 | 13,362 |
固定資産合計 | 16,291 | 17,034 |
資産合計 | 128,890 | 123,961 |
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| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 21,996 | 20,078 |
未払金 | 5,643 | 5,086 |
未払法人税等 | 617 | 524 |
預り金 | 16,906 | 17,933 |
旅行券等 | 17,746 | 16,969 |
旅行前受金 | 33,290 | 30,253 |
賞与引当金 | 2,298 | 1,169 |
その他 | 1,409 | 1,298 |
流動負債合計 | 99,908 | 93,313 |
固定負債 | | |
旅行券等引換引当金 | 1,121 | 936 |
その他 | 3,342 | 2,393 |
固定負債合計 | 4,463 | 3,329 |
負債合計 | 104,372 | 96,643 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 8,041 | 8,041 |
資本剰余金 | 7,204 | 7,204 |
利益剰余金 | 6,318 | 8,846 |
自己株式 | △8 | △9 |
株主資本合計 | 21,556 | 24,083 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,498 | 1,931 |
繰延ヘッジ損益 | 645 | 497 |
為替換算調整勘定 | 352 | 388 |
退職給付に係る調整累計額 | 373 | 334 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,869 | 3,152 |
非支配株主持分 | 91 | 81 |
純資産合計 | 24,517 | 27,317 |
負債純資産合計 | 128,890 | 123,961 |
E0434897260KNT-CTホールディングス株式会社KNT-CT Holdings Co., Ltd.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2017-04-012017-12-31Q32018-03-312016-04-012016-12-312017-03-311falsefalsefalse972602017-12-31972602017-04-012017-12-31972602016-04-012016-12-31972602017-03-31972602018-02-08xbrli:pureiso4217:JPY