(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

前第3四半期連結累計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

293,733

343,786

減価償却費

87,094

88,910

賞与引当金の増減額(△は減少)

30,560

29,114

株式報酬費用

5,018

4,890

受取利息及び受取配当金

1,047

922

支払利息

7,512

5,774

固定資産処分損益(△は益)

78

584

売上債権の増減額(△は増加)

479,245

99,428

たな卸資産の増減額(△は増加)

125,062

360,899

仕入債務の増減額(△は減少)

168,049

22,852

その他の資産の増減額(△は増加)

14,843

4,658

その他の負債の増減額(△は減少)

33,336

41,524

小計

499,782

83,403

利息及び配当金の受取額

18

18

利息の支払額

7,617

5,812

法人税等の支払額

118,065

155,027

営業活動によるキャッシュ・フロー

374,118

77,418

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

24,268

123,937

無形固定資産の取得による支出

193

貸付金の回収による収入

8,046

8,046

差入保証金の差入による支出

4,800

1,317

差入保証金の回収による収入

5,108

355

投資活動によるキャッシュ・フロー

15,913

117,046

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

314,625

78,004

長期借入金の返済による支出

37,503

37,503

配当金の支払額

48,382

48,382

財務活動によるキャッシュ・フロー

400,511

163,890

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

42,306

358,355

現金及び現金同等物の期首残高

1,428,951

1,640,144

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,386,645

1,281,789