2.四半期財務諸表及び主な注記

(1)四半期貸借対照表

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(平成29年5月31日)

当第3四半期会計期間

(平成30年2月28日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

1,755,533

1,384,812

受取手形及び売掛金

6,722,791

6,905,021

電子記録債権

1,608,302

2,013,439

商品

1,561,484

1,804,589

繰延税金資産

64,966

29,771

その他

37,754

20,062

貸倒引当金

1,633

1,029

流動資産合計

11,749,199

12,156,669

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物(純額)

572,481

552,124

土地

2,498,452

2,498,452

その他(純額)

59,192

60,185

有形固定資産合計

3,130,126

3,110,762

無形固定資産

143,860

120,297

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

1,904,423

2,376,255

関係会社株式

23,000

23,000

その他

142,485

151,111

貸倒引当金

43,337

43,516

投資その他の資産合計

2,026,572

2,506,850

固定資産合計

5,300,559

5,737,910

資産合計

17,049,759

17,894,579

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

4,562,993

5,053,629

未払法人税等

99,543

19,042

賞与引当金

138,300

64,500

その他

153,792

132,814

流動負債合計

4,954,629

5,269,985

固定負債

 

 

繰延税金負債

118,352

212,042

再評価に係る繰延税金負債

134,380

134,380

退職給付引当金

606,136

633,281

資産除去債務

12,213

12,363

その他

41,478

40,478

固定負債合計

912,560

1,032,545

負債合計

5,867,189

6,302,531

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(平成29年5月31日)

当第3四半期会計期間

(平成30年2月28日)

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

1,312,207

1,312,207

資本剰余金

1,315,697

1,315,697

利益剰余金

8,579,151

8,751,091

自己株式

449,404

449,404

株主資本合計

10,757,651

10,929,591

評価・換算差額等

 

 

その他有価証券評価差額金

767,872

1,005,410

土地再評価差額金

342,954

342,954

評価・換算差額等合計

424,918

662,456

純資産合計

11,182,570

11,592,048

負債純資産合計

17,049,759

17,894,579

 

E0280374340株式会社オータケOTAKE CORPORATION四半期第2号参考様式 [日本基準](非連結)Japan GAAPfalseCTE2017-06-012018-02-28Q32018-05-312016-06-012017-02-282017-05-311falsefalsefalse743402018-02-28jppfs_cor:NonConsolidatedMember743402017-06-012018-02-28jppfs_cor:NonConsolidatedMember743402016-06-012017-02-28jppfs_cor:NonConsolidatedMember743402017-05-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember743402018-04-12743402017-06-012018-02-28xbrli:pureiso4217:JPY