2.四半期財務諸表及び主な注記
(1)四半期貸借対照表
| | |
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (平成29年5月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成30年2月28日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,755,533 | 1,384,812 |
受取手形及び売掛金 | 6,722,791 | 6,905,021 |
電子記録債権 | 1,608,302 | 2,013,439 |
商品 | 1,561,484 | 1,804,589 |
繰延税金資産 | 64,966 | 29,771 |
その他 | 37,754 | 20,062 |
貸倒引当金 | △1,633 | △1,029 |
流動資産合計 | 11,749,199 | 12,156,669 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 572,481 | 552,124 |
土地 | 2,498,452 | 2,498,452 |
その他(純額) | 59,192 | 60,185 |
有形固定資産合計 | 3,130,126 | 3,110,762 |
無形固定資産 | 143,860 | 120,297 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,904,423 | 2,376,255 |
関係会社株式 | 23,000 | 23,000 |
その他 | 142,485 | 151,111 |
貸倒引当金 | △43,337 | △43,516 |
投資その他の資産合計 | 2,026,572 | 2,506,850 |
固定資産合計 | 5,300,559 | 5,737,910 |
資産合計 | 17,049,759 | 17,894,579 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 4,562,993 | 5,053,629 |
未払法人税等 | 99,543 | 19,042 |
賞与引当金 | 138,300 | 64,500 |
その他 | 153,792 | 132,814 |
流動負債合計 | 4,954,629 | 5,269,985 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 118,352 | 212,042 |
再評価に係る繰延税金負債 | 134,380 | 134,380 |
退職給付引当金 | 606,136 | 633,281 |
資産除去債務 | 12,213 | 12,363 |
その他 | 41,478 | 40,478 |
固定負債合計 | 912,560 | 1,032,545 |
負債合計 | 5,867,189 | 6,302,531 |
| | |
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (平成29年5月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成30年2月28日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,312,207 | 1,312,207 |
資本剰余金 | 1,315,697 | 1,315,697 |
利益剰余金 | 8,579,151 | 8,751,091 |
自己株式 | △449,404 | △449,404 |
株主資本合計 | 10,757,651 | 10,929,591 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 767,872 | 1,005,410 |
土地再評価差額金 | △342,954 | △342,954 |
評価・換算差額等合計 | 424,918 | 662,456 |
純資産合計 | 11,182,570 | 11,592,048 |
負債純資産合計 | 17,049,759 | 17,894,579 |
E0280374340株式会社オータケOTAKE CORPORATION四半期第2号参考様式 [日本基準](非連結)Japan GAAPfalseCTE2017-06-012018-02-28Q32018-05-312016-06-012017-02-282017-05-311falsefalsefalse743402018-02-28jppfs_cor:NonConsolidatedMember743402017-06-012018-02-28jppfs_cor:NonConsolidatedMember743402016-06-012017-02-28jppfs_cor:NonConsolidatedMember743402017-05-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember743402018-04-12743402017-06-012018-02-28xbrli:pureiso4217:JPY