(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

前第2四半期連結累計期間

(自 平成28年11月1日

 至 平成29年4月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 平成29年11月1日

 至 平成30年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

696,588

524,013

減価償却費

485,259

565,232

減損損失

127,342

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4,872

4,285

賞与引当金の増減額(△は減少)

6,636

5,230

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

5,489

4,262

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

11,846

11,560

ポイント引当金の増減額(△は減少)

2,780

3,005

補助金収入

135,500

資産除去債務取崩益

13,320

固定資産除却損

19,022

10,384

受取利息

968

7,648

支払利息

10,910

11,458

シンジケートローン手数料

499

売上債権の増減額(△は増加)

56,877

13,771

たな卸資産の増減額(△は増加)

16,653

44,397

仕入債務の増減額(△は減少)

232,654

134,976

未払金の増減額(△は減少)

426,914

41,983

その他

600,952

277,471

小計

815,203

1,241,410

利息の受取額

23

5,031

利息の支払額

10,620

10,595

補助金の受取額

135,500

法人税等の還付額

10,828

25,377

法人税等の支払額

349,554

147,633

営業活動によるキャッシュ・フロー

465,881

1,249,090

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

797

有形固定資産の取得による支出

774,322

535,504

無形固定資産の取得による支出

4,482

16,320

子会社株式の取得による支出

380,700

その他

302,820

210,606

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,462,325

763,230

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入れによる収入

460,000

長期借入金の返済による支出

525,673

520,213

自己株式の取得による支出

459,327

自己株式の売却による収入

318,580

74,594

配当金の支払額

358,781

358,912

その他

421

436

財務活動によるキャッシュ・フロー

565,623

804,968

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,997

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,562,067

327,106

現金及び現金同等物の期首残高

5,372,713

3,731,207

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

331,910

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,810,646

3,736,011