2.四半期連結財務諸表及び主な注記

(1)四半期連結貸借対照表

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成29年12月31日)

当第2四半期連結会計期間

(平成30年6月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

1,935,907

1,693,270

売掛金

117,726

120,696

買取債権

1,739,100

1,849,979

販売用不動産

109,224

123,655

仕掛品

434

繰延税金資産

16,895

8,465

未収入金

67,434

56,730

その他

88,113

102,582

貸倒引当金

759,569

791,270

流動資産合計

3,315,269

3,164,108

固定資産

 

 

有形固定資産

95,470

93,339

無形固定資産

16,985

32,670

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

459,779

489,949

差入保証金・敷金

193,123

150,715

繰延税金資産

1,254

その他

78,859

78,740

投資その他の資産合計

733,016

719,405

固定資産合計

845,472

845,415

資産合計

4,160,741

4,009,524

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

86

46

未払金

95,663

97,298

リース債務

32,995

37,653

未払法人税等

5,879

16,346

預り金

31,511

40,077

賞与引当金

15,800

18,000

役員退職慰労引当金

34,725

その他

53,756

21,487

流動負債合計

270,418

230,908

固定負債

 

 

リース債務

48,240

52,281

繰延税金負債

45,412

56,747

役員退職慰労引当金

569,761

579,389

退職給付に係る負債

199,632

196,934

預り保証金

66,136

18,198

資産除去債務

12,648

12,676

固定負債合計

941,832

916,228

負債合計

1,212,251

1,147,136

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成29年12月31日)

当第2四半期連結会計期間

(平成30年6月30日)

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

1,084,500

1,084,500

資本剰余金

806,840

806,840

利益剰余金

958,071

847,586

自己株式

3,142

3,167

株主資本合計

2,846,269

2,735,760

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

102,220

126,627

その他の包括利益累計額合計

102,220

126,627

非支配株主持分

純資産合計

2,948,490

2,862,388

負債純資産合計

4,160,741

4,009,524

 

E0527543510株式会社山田債権回収管理総合事務所YAMADA SERVICER SYNTHETIC OFFICE CO., LTD四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2018-01-012018-06-30Q22018-12-312017-01-012017-06-302017-12-311falsefalsefalse435102018-08-10435102018-06-30435102018-01-012018-06-30435102017-06-30435102017-01-012017-06-30435102017-12-31435102016-12-31xbrli:pureiso4217:JPY