2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
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| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年6月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,935,907 | 1,693,270 |
売掛金 | 117,726 | 120,696 |
買取債権 | 1,739,100 | 1,849,979 |
販売用不動産 | 109,224 | 123,655 |
仕掛品 | 434 | - |
繰延税金資産 | 16,895 | 8,465 |
未収入金 | 67,434 | 56,730 |
その他 | 88,113 | 102,582 |
貸倒引当金 | △759,569 | △791,270 |
流動資産合計 | 3,315,269 | 3,164,108 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 95,470 | 93,339 |
無形固定資産 | 16,985 | 32,670 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 459,779 | 489,949 |
差入保証金・敷金 | 193,123 | 150,715 |
繰延税金資産 | 1,254 | - |
その他 | 78,859 | 78,740 |
投資その他の資産合計 | 733,016 | 719,405 |
固定資産合計 | 845,472 | 845,415 |
資産合計 | 4,160,741 | 4,009,524 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 86 | 46 |
未払金 | 95,663 | 97,298 |
リース債務 | 32,995 | 37,653 |
未払法人税等 | 5,879 | 16,346 |
預り金 | 31,511 | 40,077 |
賞与引当金 | 15,800 | 18,000 |
役員退職慰労引当金 | 34,725 | - |
その他 | 53,756 | 21,487 |
流動負債合計 | 270,418 | 230,908 |
固定負債 | | |
リース債務 | 48,240 | 52,281 |
繰延税金負債 | 45,412 | 56,747 |
役員退職慰労引当金 | 569,761 | 579,389 |
退職給付に係る負債 | 199,632 | 196,934 |
預り保証金 | 66,136 | 18,198 |
資産除去債務 | 12,648 | 12,676 |
固定負債合計 | 941,832 | 916,228 |
負債合計 | 1,212,251 | 1,147,136 |
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| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年6月30日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,084,500 | 1,084,500 |
資本剰余金 | 806,840 | 806,840 |
利益剰余金 | 958,071 | 847,586 |
自己株式 | △3,142 | △3,167 |
株主資本合計 | 2,846,269 | 2,735,760 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 102,220 | 126,627 |
その他の包括利益累計額合計 | 102,220 | 126,627 |
非支配株主持分 | - | - |
純資産合計 | 2,948,490 | 2,862,388 |
負債純資産合計 | 4,160,741 | 4,009,524 |
E0527543510株式会社山田債権回収管理総合事務所YAMADA SERVICER SYNTHETIC OFFICE CO., LTD四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2018-01-012018-06-30Q22018-12-312017-01-012017-06-302017-12-311falsefalsefalse435102018-08-10435102018-06-30435102018-01-012018-06-30435102017-06-30435102017-01-012017-06-30435102017-12-31435102016-12-31xbrli:pureiso4217:JPY