(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

前第2四半期連結累計期間

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 平成30年1月1日

 至 平成30年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

43,066

48,293

減価償却費

12,215

21,789

買取債権回収益

342,913

233,323

投資有価証券評価損益(△は益)

13,483

固定資産売却損益(△は益)

1,181

貸倒引当金の増減額(△は減少)

10,297

31,701

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

10,200

25,097

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

4,907

2,698

投資事業組合運用損益(△は益)

1,641

2,122

支払利息

10,450

784

売上債権の増減額(△は増加)

52,745

2,986

たな卸資産の増減額(△は増加)

71,717

14,006

未収入金の増減額(△は増加)

3,267

1,557

前払費用の増減額(△は増加)

4,873

立替金の増減額(△は増加)

9,306

仕入債務の増減額(△は減少)

378

40

未払金の増減額(△は減少)

57,866

30,888

預り金の増減額(△は減少)

3,724

9,495

買取債権の購入による支出

668,105

234,207

買取債権の回収による収入

5,802,803

356,651

その他

6,412

6,216

小計

4,686,693

182,762

利息及び配当金の受取額

2,035

2,314

利息の支払額

12,524

756

法人税等の支払額

224,769

法人税等の還付額

11,024

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,451,434

170,179

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

23,005

有形固定資産の売却による収入

5,092

無形固定資産の取得による支出

12,000

投資有価証券の取得による支出

9,980

敷金の差入による支出

10,034

37,921

敷金の回収による収入

80,329

投資事業組合出資金の返還による収入

9,407

7,117

預り保証金の返還による支出

52,585

預り保証金の受入による収入

10,454

4,656

その他

1,604

3,674

投資活動によるキャッシュ・フロー

16,460

6,729

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の返済による支出

4,100,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

16,128

18,899

配当金の支払額

42,374

42,497

自己株式の取得による支出

24

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,158,502

61,421

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

276,471

238,330

現金及び現金同等物の期首残高

1,866,761

1,837,840

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

179,468

3,196

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,963,764

1,596,312