(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

前第2四半期連結累計期間

(自 平成29年3月1日

 至 平成29年8月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 平成30年3月1日

 至 平成30年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

868,904

935,392

減価償却費

188,510

174,741

貸倒引当金の増減額(△は減少)

290

200

賞与引当金の増減額(△は減少)

671

3,361

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

15,486

16,984

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

16,800

18,875

受取利息及び受取配当金

46,193

44,995

支払利息

7,106

6,877

固定資産処分損益(△は益)

1,842

228

為替差損益(△は益)

18,356

56,413

売上債権の増減額(△は増加)

204,751

92,876

たな卸資産の増減額(△は増加)

17,704

59,983

仕入債務の増減額(△は減少)

220,126

181,228

持分法による投資損益(△は益)

131,508

144,504

その他

24,356

12,839

小計

932,550

677,455

利息及び配当金の受取額

144,390

229,269

利息の支払額

6,656

7,473

法人税等の支払額

240,481

146,647

営業活動によるキャッシュ・フロー

829,803

752,603

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

1,000,000

1,111,330

定期預金の払戻による収入

800,000

1,000,000

投資有価証券の取得による支出

60,121

11,231

有形固定資産の取得による支出

295,041

220,560

有形固定資産の売却による収入

15,266

-

無形固定資産の取得による支出

3,750

-

貸付金の回収による収入

1,004

951

投資活動によるキャッシュ・フロー

542,642

342,170

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,360

34,760

長期借入れによる収入

-

1,015,000

長期借入金の返済による支出

303,000

302,000

自己株式の取得による支出

62

130

リース債務の返済による支出

12,975

8,412

配当金の支払額

57,457

67,031

非支配株主への配当金の支払額

2,207

2,220

財務活動によるキャッシュ・フロー

379,060

669,965

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,448

29,183

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

93,348

1,109,582

現金及び現金同等物の期首残高

4,588,634

4,498,968

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,495,286

5,608,550