(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

前第2四半期連結累計期間

(自 平成29年3月1日

 至 平成29年8月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 平成30年3月1日

 至 平成30年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

375,374

463,507

減価償却費

81,522

87,335

減損損失

77,257

24,432

のれん償却額

2,635

3,815

貸倒引当金の増減額(△は減少)

311

547

株主優待引当金の増減額(△は減少)

5,866

4,676

受取利息及び受取配当金

104

91

支払利息

4,813

3,787

為替差損益(△は益)

3,849

9,579

固定資産除却損

8,500

-

有形固定資産売却損益(△は益)

1,996

338

店舗閉鎖損失

11,470

2,366

売上債権の増減額(△は増加)

222,925

253,050

たな卸資産の増減額(△は増加)

14,374

11,218

その他の流動資産の増減額(△は増加)

60,748

74,977

仕入債務の増減額(△は減少)

187,315

245,639

未払消費税等の増減額(△は減少)

41,445

44,150

その他の流動負債の増減額(△は減少)

143,548

112,323

その他

1,163

-

小計

562,035

633,972

利息及び配当金の受取額

104

91

利息の支払額

4,779

3,747

法人税等の支払額

10,119

41,947

法人税等の還付額

8,225

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

555,465

588,369

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

84,414

156,201

有形固定資産の売却による収入

17,273

90

無形固定資産の取得による支出

-

32,351

貸付けによる支出

-

100

貸付金の回収による収入

31

229

差入保証金の差入による支出

1,021

3,356

差入保証金の回収による収入

14,198

4,820

投資活動によるキャッシュ・フロー

53,934

186,870

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入れによる収入

-

170,000

長期借入金の返済による支出

202,320

204,985

ファイナンス・リース債務の返済による支出

19,596

16,036

配当金の支払額

-

21,578

財務活動によるキャッシュ・フロー

221,916

72,599

現金及び現金同等物に係る換算差額

42,375

11,726

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

237,240

317,172

現金及び現金同等物の期首残高

687,637

552,718

現金及び現金同等物の四半期末残高

924,878

869,891