(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

前第2四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 平成30年4月1日

 至 平成30年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

466,304

441,126

減価償却費

57,412

70,571

負ののれん償却額

5,786

5,786

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,155

290

修繕引当金の増減額(△は減少)

3,750

3,750

貸倒引当金の増減額(△は減少)

14,742

2,364

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

338

15,236

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

7,635

4,035

受取利息及び受取配当金

21,326

19,815

支払利息

102

110

たな卸資産廃棄損

4,114

売上債権の増減額(△は増加)

156,619

5,009

たな卸資産の増減額(△は増加)

13,951

7,748

仕入債務の増減額(△は減少)

130,091

80,436

未払金の増減額(△は減少)

77,529

134,179

未払消費税等の増減額(△は減少)

6,238

35,547

その他

1,774

30,287

小計

534,202

266,109

利息及び配当金の受取額

28,901

24,864

利息の支払額

102

110

法人税等の支払額

172,889

133,927

営業活動によるキャッシュ・フロー

390,112

156,936

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

310,000

定期預金の払戻による収入

80,000

210,000

有価証券の売却及び償還による収入

800,000

有形固定資産の取得による支出

43,389

13,646

無形固定資産の取得による支出

900

2,700

投資有価証券の取得による支出

300,598

300,599

保険積立金の積立による支出

25,934

24,122

保険積立金の払戻による収入

105,000

その他

797

1,897

投資活動によるキャッシュ・フロー

509,976

334,170

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

自己株式の純増減額(△は増加)

1,744

601

リース債務の返済による支出

5,893

6,987

配当金の支払額

66,254

47,592

非支配株主への配当金の支払額

2,459

2,447

財務活動によるキャッシュ・フロー

76,350

57,627

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

823,738

234,861

現金及び現金同等物の期首残高

1,857,162

2,741,821

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,680,900

2,506,960