(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2017年4月1日

 至 2017年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

2,707,283

2,509,215

減価償却費

563,042

571,688

のれん償却額

21,868

7,226

引当金の増減額(△は減少)

15,464

75,422

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

31,471

9,447

受取利息及び受取配当金

19,266

16,147

支払利息

2,099

1,322

持分法による投資損益(△は益)

10,727

2,410

投資有価証券評価損益(△は益)

154,840

売上債権の増減額(△は増加)

888,614

995,594

たな卸資産の増減額(△は増加)

97,094

82,171

仕入債務の増減額(△は減少)

222,120

218,204

未払消費税等の増減額(△は減少)

141,985

70,702

その他

494,618

340,523

小計

3,898,486

3,726,611

利息及び配当金の受取額

38,392

39,726

利息の支払額

2,076

1,506

法人税等の支払額

296,157

738,051

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,638,644

3,026,780

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有価証券の売却による収入

550,000

400,000

有形固定資産の取得による支出

395,314

225,157

無形固定資産の取得による支出

291,083

438,591

投資有価証券の取得による支出

105,590

300,271

その他

93,631

234,249

投資活動によるキャッシュ・フロー

148,355

329,770

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

100,000

100,000

短期借入金の返済による支出

50,000

350,000

自己株式の取得による支出

401,085

63

配当金の支払額

371,726

415,074

その他

25,501

26,770

財務活動によるキャッシュ・フロー

748,313

691,908

現金及び現金同等物に係る換算差額

515

3,048

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,742,490

2,008,149

現金及び現金同等物の期首残高

12,687,910

13,613,077

現金及び現金同等物の四半期末残高

15,430,401

15,621,226