(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2017年4月1日

 至 2017年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

195,773

179,496

減価償却費

54,279

60,268

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,998

1,064

株式報酬費用

4,890

5,186

受取利息及び受取配当金

631

558

支払利息

3,880

3,442

固定資産処分損益(△は益)

584

2,583

売上債権の増減額(△は増加)

42,019

270,547

たな卸資産の増減額(△は増加)

307,319

106,115

仕入債務の増減額(△は減少)

195,630

27,043

その他の資産の増減額(△は増加)

23,101

5,423

その他の負債の増減額(△は減少)

36,669

43,735

小計

127,338

348,429

利息及び配当金の受取額

18

29

利息の支払額

3,866

3,488

法人税等の支払額

88,067

93,512

営業活動によるキャッシュ・フロー

35,422

251,458

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

119,585

27,979

無形固定資産の取得による支出

193

貸付金の回収による収入

5,364

5,364

差入保証金の差入による支出

1,113

38

投資活動によるキャッシュ・フロー

115,527

22,653

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

42,489

104,256

長期借入金の返済による支出

25,002

25,002

配当金の支払額

48,382

48,382

財務活動によるキャッシュ・フロー

115,874

177,641

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

195,978

51,163

現金及び現金同等物の期首残高

1,640,144

1,665,513

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,444,165

1,716,676