2.四半期連結財務諸表及び主な注記

(1)四半期連結貸借対照表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成30年3月31日)

当第2四半期連結会計期間

(平成30年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

2,764,616

3,153,368

 

 

委託者未収金

32,765

30,540

 

 

有価証券

28,102

70,048

 

 

商品

76,677

87,027

 

 

保管借入商品

656,125

626,400

 

 

保管有価証券

3,715,939

3,323,062

 

 

差入保証金

8,291,516

7,452,204

 

 

約定見返勘定

67,172

2,180

 

 

信用取引資産

676,285

823,238

 

 

 

信用取引貸付金

676,285

823,238

 

 

顧客分別金信託

250,000

260,000

 

 

預託金

90,602

123,159

 

 

委託者先物取引差金

1,745,495

3,620,042

 

 

貸付商品

7,914,225

7,516,800

 

 

その他

237,993

234,755

 

 

貸倒引当金

-

256

 

 

流動資産合計

26,547,517

27,322,572

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

145,135

139,235

 

 

 

 

減価償却累計額

102,370

101,879

 

 

 

 

建物(純額)

42,765

37,356

 

 

 

土地

278,749

275,798

 

 

 

その他

260,908

260,908

 

 

 

 

減価償却累計額

247,257

249,553

 

 

 

 

その他(純額)

13,650

11,355

 

 

 

有形固定資産合計

335,165

324,509

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

26,400

24,778

 

 

 

その他

87

75

 

 

 

無形固定資産合計

26,487

24,853

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

982,006

839,528

 

 

 

出資金

9,676

9,704

 

 

 

破産更生債権等

1,497,124

1,482,713

 

 

 

長期差入保証金

648,511

649,019

 

 

 

会員権

120,986

120,986

 

 

 

その他

89,313

97,614

 

 

 

貸倒引当金

1,619,759

1,618,266

 

 

 

投資その他の資産合計

1,727,858

1,581,300

 

 

固定資産合計

2,089,512

1,930,663

 

資産合計

28,637,030

29,253,236

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成30年3月31日)

当第2四半期連結会計期間

(平成30年9月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

短期借入金

632,500

607,300

 

 

1年内返済予定の長期借入金

60,000

-

 

 

借入商品

656,125

626,400

 

 

預り商品

7,962,721

7,583,464

 

 

未払金

172,077

269,397

 

 

未払法人税等

45,552

28,888

 

 

未払消費税等

26,633

15,684

 

 

預り証拠金

9,837,616

10,501,331

 

 

預り証拠金代用有価証券

3,715,939

3,323,062

 

 

信用取引負債

570,932

806,185

 

 

 

信用取引借入金

570,932

806,049

 

 

 

信用取引貸証券受入金

-

135

 

 

賞与引当金

34,800

38,110

 

 

訴訟損失引当金

20,700

11,400

 

 

その他

969,764

1,212,332

 

 

流動負債合計

24,705,362

25,023,556

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

336,000

330,000

 

 

退職給付に係る負債

391,513

401,298

 

 

繰延税金負債

114,290

100,708

 

 

その他

79

68

 

 

固定負債合計

841,883

832,076

 

特別法上の準備金

 

 

 

 

商品取引責任準備金

88,899

78,114

 

 

金融商品取引責任準備金

2,607

1,839

 

 

特別法上の準備金合計

91,506

79,954

 

負債合計

25,638,753

25,935,586

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

3,500,000

3,507,483

 

 

資本剰余金

129,698

110,181

 

 

利益剰余金

461,745

474,719

 

 

自己株式

461,431

89,397

 

 

株主資本合計

2,706,522

3,053,547

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

262,088

227,912

 

 

その他の包括利益累計額合計

262,088

227,912

 

新株予約権

29,666

29,666

 

非支配株主持分

-

6,522

 

純資産合計

2,998,277

3,317,649

負債純資産合計

28,637,030

29,253,236

 

 

E03739 87050 岡藤ホールディングス株式会社 Okato Holdings, Inc. 四半期第1号様式 [日本基準](連結) Japan GAAP true cmd 2018-04-01 2018-09-30 Q2 2019-03-31 2017-04-01 2017-09-30 2018-03-31 1 false false false 87050 2018-04-01 2018-09-30 87050 2018-03-31 87050 2018-09-30 87050 2017-04-01 2017-09-30 87050 2017-03-31 87050 2017-09-30 87050 2018-11-13 iso4217:JPY xbrli:pure