(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 平成30年4月1日

 至 平成30年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

32,707

6,209

 

減価償却費

15,319

9,661

 

有形固定資産売却損益(△は益)

226

84

 

有価証券評価損益(△は益)

-

30,638

 

有価証券売却損益(△は益)

1,431

4,160

 

のれん償却額

-

2,572

 

受取利息及び受取配当金

19,806

20,986

 

支払利息

5,448

7,296

 

為替差損益(△は益)

1,656

1,557

 

商品取引責任準備預金の増減額(△は増加)

41,187

65,449

 

委託者未収金の増減額(△は増加)

28,879

2,225

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

5,155

10,349

 

差入保証金の増減額(△は増加)

1,466,032

839,312

 

信用取引資産の増減額(△は増加)

549,569

146,953

 

顧客分別金信託の増減額(△は増加)

-

10,000

 

預託金の増減額(△は増加)

7,394

32,557

 

委託者先物取引差金(借方)の増減額(△は増加)

100,553

1,874,547

 

未収入金の増減額(△は増加)

29,254

8,802

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

12,595

73,994

 

破産更生債権等の増減額(△は増加)

430

14,411

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

80

1,236

 

訴訟損失引当金の増減額(△は減少)

36,100

9,300

 

未払金の増減額(△は減少)

90,094

91,050

 

預り証拠金の増減額(△は減少)

1,406,716

663,715

 

信用取引負債の増減額(△は減少)

551,669

235,252

 

預り金の増減額(△は減少)

3,922

78,388

 

受入保証金の増減額(△は減少)

15,414

159,641

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

23,485

10,288

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

181,244

9,784

 

その他

40,965

59,189

 

小計

233,513

128,467

 

利息及び配当金の受取額

19,823

21,022

 

利息の支払額

6,185

6,882

 

法人税等の支払額

12,552

23,630

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

232,428

118,976

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 平成30年4月1日

 至 平成30年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

3,492

-

 

有形固定資産の売却による収入

7,340

5,583

 

無形固定資産の取得による支出

6,100

2,881

 

投資有価証券の取得による支出

-

3,000

 

投資有価証券の売却による収入

6,988

69,742

 

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

3,400

 

その他

896

10,716

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,633

62,127

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

14,096

25,200

 

長期借入金の返済による支出

160,000

60,000

 

新株予約権の権利行使に伴う自己株式の売却による収入

138

-

 

配当金の支払額

26,361

145

 

株式の発行による収入

-

180,000

 

自己株式の処分による収入

-

180,000

 

その他

353

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

172,480

274,654

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,656

1,557

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

397,619

454,201

現金及び現金同等物の期首残高

2,709,189

2,020,599

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,311,570

2,474,800