(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 平成30年4月1日

 至 平成30年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

401

2,211

 

減価償却費

1,280

2,116

 

繰延資産償却額

95

148

 

のれん償却額

52

113

 

関係会社株式売却損益(△は益)

51

 

投資有価証券売却損益(△は益)

5

12

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

18

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

40

8

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

19

7

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

21

33

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

44

150

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

9

 

受取利息及び受取配当金

84

68

 

支払利息

685

776

 

為替差損益(△は益)

0

1

 

固定資産除売却損益(△は益)

17

 

段階取得に係る差損益(△は益)

473

 

持分法による投資損益(△は益)

29

5

 

売上債権の増減額(△は増加)

10,323

12,534

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

388

1,641

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,534

2,184

 

リース債権の増減額(△は増加)

33

249

 

その他

3,186

657

 

小計

7,934

13,245

 

利息及び配当金の受取額

84

68

 

利息の支払額

675

821

 

法人税等の支払額

411

310

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,932

12,182

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 平成30年4月1日

 至 平成30年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金等の増減額(△は増加)

9,753

7,545

 

有形固定資産の取得による支出

20,334

8,230

 

有形固定資産の売却による収入

2

38

 

無形固定資産の取得による支出

167

276

 

繰延資産の取得による支出

93

102

 

投資有価証券の取得による支出

1,818

1,607

 

投資有価証券の売却による収入

2,687

262

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

1,281

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

750

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

161

45

 

貸付けによる支出

13

8

 

貸付金の回収による収入

24

12

 

その他

855

921

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

11,934

2,491

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

6,305

4,873

 

長期借入れによる収入

4,693

8,216

 

長期借入金の返済による支出

2,941

4,252

 

プロジェクトファイナンスに係る長期借入れによる収入

14,638

1,393

 

プロジェクトファイナンスに係る長期借入金の返済による支出

6,780

3,732

 

社債の発行による収入

7,057

1,480

 

社債の償還による支出

5,592

7,208

 

セール・アンド・リースバックによる収入

528

1,583

 

自己株式の売却による収入

274

 

自己株式の取得による支出

0

274

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

56

 

配当金の支払額

531

265

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

59

23

 

非支配株主からの払込みによる収入

615

56

 

非支配株主への払戻による支出

258

389

 

その他

352

471

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,711

8,430

現金及び現金同等物に係る換算差額

24

13

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

266

1,273

現金及び現金同等物の期首残高

22,537

17,449

現金及び現金同等物の四半期末残高

22,270

18,723