|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|||||||||
|
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) |
|
△ |
||||||||
|
減価償却費 |
|
|
||||||||
|
繰延資産償却額 |
|
|
||||||||
|
のれん償却額 |
|
|
||||||||
|
関係会社株式売却損益(△は益) |
|
|
||||||||
|
投資有価証券売却損益(△は益) |
△ |
△ |
||||||||
|
貸倒引当金の増減額(△は減少) |
△ |
△ |
||||||||
|
賞与引当金の増減額(△は減少) |
△ |
|
||||||||
|
役員賞与引当金の増減額(△は減少) |
△ |
△ |
||||||||
|
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) |
|
|
||||||||
|
受注損失引当金の増減額(△は減少) |
|
|
||||||||
|
株主優待引当金の増減額(△は減少) |
|
△ |
||||||||
|
受取利息及び受取配当金 |
△ |
△ |
||||||||
|
支払利息 |
|
|
||||||||
|
為替差損益(△は益) |
|
△ |
||||||||
|
固定資産除売却損益(△は益) |
|
△ |
||||||||
|
段階取得に係る差損益(△は益) |
△ |
|
||||||||
|
持分法による投資損益(△は益) |
△ |
|
||||||||
|
売上債権の増減額(△は増加) |
|
|
||||||||
|
たな卸資産の増減額(△は増加) |
|
△ |
||||||||
|
仕入債務の増減額(△は減少) |
△ |
|
||||||||
|
リース債権の増減額(△は増加) |
|
△ |
||||||||
|
その他 |
△ |
△ |
||||||||
|
小計 |
|
|
||||||||
|
利息及び配当金の受取額 |
|
|
||||||||
|
利息の支払額 |
△ |
△ |
||||||||
|
法人税等の支払額 |
△ |
△ |
||||||||
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|||||||||
|
定期預金等の増減額(△は増加) |
|
|
||||||||
|
有形固定資産の取得による支出 |
△ |
△ |
||||||||
|
有形固定資産の売却による収入 |
|
|
||||||||
|
無形固定資産の取得による支出 |
△ |
△ |
||||||||
|
繰延資産の取得による支出 |
△ |
△ |
||||||||
|
投資有価証券の取得による支出 |
△ |
△ |
||||||||
|
投資有価証券の売却による収入 |
|
|
||||||||
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 |
△ |
|
||||||||
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 |
|
|
||||||||
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 |
|
|
||||||||
|
貸付けによる支出 |
△ |
△ |
||||||||
|
貸付金の回収による収入 |
|
|
||||||||
|
その他 |
△ |
△ |
||||||||
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△ |
△ |
||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|||||||||
|
短期借入金の増減額(△は減少) |
△ |
△ |
||||||||
|
長期借入れによる収入 |
|
|
||||||||
|
長期借入金の返済による支出 |
△ |
△ |
||||||||
|
プロジェクトファイナンスに係る長期借入れによる収入 |
|
|
||||||||
|
プロジェクトファイナンスに係る長期借入金の返済による支出 |
△ |
△ |
||||||||
|
社債の発行による収入 |
|
|
||||||||
|
社債の償還による支出 |
△ |
△ |
||||||||
|
セール・アンド・リースバックによる収入 |
|
|
||||||||
|
自己株式の売却による収入 |
|
|
||||||||
|
自己株式の取得による支出 |
△ |
△ |
||||||||
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入 |
|
|
||||||||
|
配当金の支払額 |
△ |
△ |
||||||||
|
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 |
△ |
△ |
||||||||
|
非支配株主からの払込みによる収入 |
|
|
||||||||
|
非支配株主への払戻による支出 |
△ |
△ |
||||||||
|
その他 |
△ |
△ |
||||||||
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
△ |
||||||||
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
|
|
|||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
△ |
|
|||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
|
|||||||||
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
|
|