(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 平成30年4月1日

 至 平成30年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,219,067

883,535

 

減価償却費

236,439

204,582

 

減損損失

68,280

 

有形固定資産除却損

18,111

4,312

 

有形固定資産売却損益(△は益)

1,374

58,448

 

子会社株式売却損益(△は益)

154,740

 

ゴルフ会員権売却損益(△は益)

2,323

 

ゴルフ会員権評価損

3,300

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5,186

10,233

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

26,331

5,083

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,880

9,296

 

割賦利益繰延の増減額(△は減少)

40,752

12,143

 

受取利息及び受取配当金

159,911

174,657

 

支払利息

11,753

7,509

 

為替差損益(△は益)

173,984

46,252

 

売上債権の増減額(△は増加)

168,079

214,396

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,045,565

654,690

 

仕入債務の増減額(△は減少)

232,679

438,711

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

43,996

63,828

 

その他

68,305

86,051

 

小計

754,734

346,336

 

利息及び配当金の受取額

109,778

163,505

 

利息の支払額

11,753

7,509

 

法人税等の支払額

334,599

343,786

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

518,160

158,546

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 平成30年4月1日

 至 平成30年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

1,454,805

760,776

 

有形固定資産の取得による支出

273,371

361,093

 

有形固定資産の売却による収入

1,493

174,832

 

無形固定資産の取得による支出

1,767

 

無形固定資産の売却による収入

22

 

投資有価証券の取得による支出

553,279

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

595,515

654,460

 

子会社株式の売却による収入

1,440,492

 

短期貸付金の純増減額(△は増加)

4,132

2,654

 

長期貸付金の回収による収入

3,396

3,757

 

その他

32,226

28,808

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

274,593

810,613

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

464,925

464,925

 

その他

412

412

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

465,338

465,338

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,404

2,849

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

330,819

1,114,557

現金及び現金同等物の期首残高

14,159,093

15,088,359

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,489,913

13,973,802