|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (自 2017年2月1日 至 2018年1月31日) |
当連結会計年度 (自 2018年2月1日 至 2019年1月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|||||||||
|
税金等調整前当期純利益 |
|
|
||||||||
|
減価償却費 |
|
|
||||||||
|
貸倒引当金の増減額(△は減少) |
|
△ |
||||||||
|
賞与引当金の増減額(△は減少) |
|
△ |
||||||||
|
商品券回収損引当金の増減額(△は減少) |
|
△ |
||||||||
|
ポイント引当金の増減額(△は減少) |
|
△ |
||||||||
|
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) |
|
△ |
||||||||
|
受取利息及び受取配当金 |
△ |
△ |
||||||||
|
支払利息 |
|
|
||||||||
|
有形固定資産除却損 |
|
|
||||||||
|
減損損失 |
|
|
||||||||
|
特別調査費用等 |
|
|
||||||||
|
売上債権の増減額(△は増加) |
|
△ |
||||||||
|
たな卸資産の増減額(△は増加) |
|
△ |
||||||||
|
その他の流動資産の増減額(△は増加) |
△ |
|
||||||||
|
仕入債務の増減額(△は減少) |
△ |
|
||||||||
|
未払消費税の増減額(△は減少) |
|
|
||||||||
|
その他の流動負債の増減額(△は減少) |
△ |
△ |
||||||||
|
その他 |
△ |
△ |
||||||||
|
小計 |
|
|
||||||||
|
利息及び配当金の受取額 |
|
|
||||||||
|
利息の支払額 |
△ |
△ |
||||||||
|
事業構造改善費用の支払額 |
△ |
|
||||||||
|
特別調査費用等の支払額 |
△ |
|
||||||||
|
法人税等の支払額 |
△ |
△ |
||||||||
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|||||||||
|
有形固定資産の取得による支出 |
△ |
△ |
||||||||
|
無形固定資産の取得による支出 |
△ |
△ |
||||||||
|
有形固定資産の売却による収入 |
|
|
||||||||
|
差入保証金の差入による支出 |
△ |
△ |
||||||||
|
差入保証金の回収による収入 |
|
|
||||||||
|
預り保証金の受入による収入 |
|
|
||||||||
|
預り保証金の返還による支出 |
△ |
△ |
||||||||
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△ |
△ |
||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|||||||||
|
短期借入金の純増減額(△は減少) |
△ |
△ |
||||||||
|
長期借入れによる収入 |
|
|
||||||||
|
長期借入金の返済による支出 |
△ |
△ |
||||||||
|
自己株式の取得による支出 |
△ |
△ |
||||||||
|
配当金の支払額 |
△ |
△ |
||||||||
|
セール・アンド・リースバックによる収入 |
|
|
||||||||
|
リース債務の返済による支出 |
△ |
△ |
||||||||
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
△ |
||||||||
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
|
|
|||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
|
△ |
|||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
|
|||||||||
現金及び現金同等物の期末残高 |
|
|