(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2017年2月1日

 至 2018年1月31日)

当連結会計年度

(自 2018年2月1日

 至 2019年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

172,954

122,783

 

減価償却費

498,640

486,433

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

18,395

1,898

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

4,895

476

 

商品券回収損引当金の増減額(△は減少)

14,650

8,205

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

84,664

23,722

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

28,105

2,677

 

受取利息及び受取配当金

2,583

2,552

 

支払利息

26,581

23,922

 

有形固定資産除却損

29,682

96,793

 

減損損失

23,414

 

特別調査費用等

31,329

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,535

46,144

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

41,147

45,592

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

44,930

15,408

 

仕入債務の増減額(△は減少)

23,125

22,455

 

未払消費税の増減額(△は減少)

26,140

64,270

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

170,949

69,426

 

その他

44,297

36,724

 

小計

717,252

594,646

 

利息及び配当金の受取額

2,583

2,552

 

利息の支払額

26,700

23,808

 

事業構造改善費用の支払額

36,070

 

特別調査費用等の支払額

31,329

 

法人税等の支払額

7,682

37,829

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

618,053

535,562

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

336,917

149,961

 

無形固定資産の取得による支出

403,307

48,313

 

有形固定資産の売却による収入

280

10,011

 

差入保証金の差入による支出

362

518

 

差入保証金の回収による収入

10,100

697

 

預り保証金の受入による収入

2,200

97,500

 

預り保証金の返還による支出

26,963

2,100

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

754,969

92,684

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

250,000

500,000

 

長期借入れによる収入

300,000

 

長期借入金の返済による支出

199,800

199,800

 

自己株式の取得による支出

137

983

 

配当金の支払額

189

107

 

セール・アンド・リースバックによる収入

571,935

 

リース債務の返済による支出

185,598

113,454

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

236,209

814,345

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

99,294

371,467

現金及び現金同等物の期首残高

825,674

924,968

現金及び現金同等物の期末残高

924,968

553,501