(単位:千円)
前事業年度
(自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)
当事業年度
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
1,038,659
1,451,660
減価償却費
72,181
93,842
減損損失
4,153
19,904
貸倒引当金の増減額(△は減少)
4
145
賞与引当金の増減額(△は減少)
25,277
15,019
受取利息及び受取配当金
△4
△6
保険解約返戻金
△39,163
-
支払利息
6,997
4,748
社債利息
1,143
961
株式公開費用
7,761
売上債権の増減額(△は増加)
△255,844
△181,366
前払費用の増減額(△は増加)
△13,014
△4,209
未払金の増減額(△は減少)
△4,941
62,250
未払費用の増減額(△は減少)
60,344
18,961
預り金の増減額(△は減少)
4,452
684
その他
18,618
11,581
小計
926,627
1,494,177
利息及び配当金の受取額
6
利息の支払額
△7,916
△5,668
法人税等の支払額
△309,190
△385,958
609,524
1,102,557
投資活動によるキャッシュ・フロー
保険積立金の解約による収入
39,163
有形固定資産の取得による支出
△169,509
△195,805
無形固定資産の取得による支出
△5,730
△5,400
敷金及び保証金の差入による支出
△93,983
△46,234
敷金及び保証金の回収による収入
9,973
△230,059
△237,466
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
7,824
株式公開費用の支出
△7,761
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△147,828
△180,848
長期未払金の返済による支出
△36,243
△41,857
リース債務の返済による支出
△25,544
△24,920
社債の償還による支出
△28,400
株式の発行による収入
593,400
自己株式の取得による支出
△116
配当金の支払額
△294,871
447,506
△563,073
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
826,972
302,017
現金及び現金同等物の期首残高
765,431
1,592,403
現金及び現金同等物の期末残高
1,894,421