(4)キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当事業年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

1,038,659

1,451,660

 

減価償却費

72,181

93,842

 

減損損失

4,153

19,904

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4

145

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

25,277

15,019

 

受取利息及び受取配当金

4

6

 

保険解約返戻金

39,163

 

支払利息

6,997

4,748

 

社債利息

1,143

961

 

株式公開費用

7,761

 

売上債権の増減額(△は増加)

255,844

181,366

 

前払費用の増減額(△は増加)

13,014

4,209

 

未払金の増減額(△は減少)

4,941

62,250

 

未払費用の増減額(△は減少)

60,344

18,961

 

預り金の増減額(△は減少)

4,452

684

 

その他

18,618

11,581

 

小計

926,627

1,494,177

 

利息及び配当金の受取額

4

6

 

利息の支払額

7,916

5,668

 

法人税等の支払額

309,190

385,958

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

609,524

1,102,557

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

保険積立金の解約による収入

39,163

 

有形固定資産の取得による支出

169,509

195,805

 

無形固定資産の取得による支出

5,730

5,400

 

敷金及び保証金の差入による支出

93,983

46,234

 

敷金及び保証金の回収による収入

9,973

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

230,059

237,466

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

7,824

 

株式公開費用の支出

7,761

 

長期借入れによる収入

100,000

 

長期借入金の返済による支出

147,828

180,848

 

長期未払金の返済による支出

36,243

41,857

 

リース債務の返済による支出

25,544

24,920

 

社債の償還による支出

28,400

28,400

 

株式の発行による収入

593,400

 

自己株式の取得による支出

116

 

配当金の支払額

294,871

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

447,506

563,073

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

826,972

302,017

現金及び現金同等物の期首残高

765,431

1,592,403

現金及び現金同等物の期末残高

1,592,403

1,894,421