(3)四半期キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

前第2四半期累計期間

(自 2018年1月1日

 至 2018年6月30日)

当第2四半期累計期間

(自 2019年1月1日

 至 2019年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前四半期純利益

6,871

74,920

減価償却費

77,666

78,849

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,000

1,000

退職給付引当金の増減額(△は減少)

20,259

16,448

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

775

3,050

受取利息及び受取配当金

15,678

16,958

支払利息

5,915

5,820

災害による保険金

18,574

災害損失

17,000

投資有価証券売却損益(△は益)

41,902

有形固定資産処分損益(△は益)

39

0

投資不動産賃貸収入

48,981

49,627

投資不動産賃貸費用

8,846

9,529

売上債権の増減額(△は増加)

161,422

86,265

たな卸資産の増減額(△は増加)

44,293

102,062

仕入債務の増減額(△は減少)

23,423

94,335

未払消費税等の増減額(△は減少)

3,015

9,826

その他

13,613

6,047

小計

155,798

3,303

利息及び配当金の受取額

15,662

16,944

利息の支払額

6,264

5,817

災害による保険金収入

18,574

法人税等の還付額

13,734

6,647

法人税等の支払額

2,401

3,201

営業活動によるキャッシュ・フロー

135,066

29,844

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

120,000

120,000

定期預金の払戻による収入

120,000

120,000

投資有価証券の取得による支出

2,263

2,274

投資有価証券の売却による収入

75,845

役員保険積立金の積立による支出

727

2,040

役員保険積立金の解約による収入

3,802

有形固定資産の取得による支出

36,939

84,719

無形固定資産の取得による支出

3,770

500

資産除去債務の履行による支出

69

41

投資不動産の賃貸による収入

48,981

49,627

投資不動産の賃貸による支出

6,623

6,623

その他

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,418

33,076

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

80,000

長期借入金の返済による支出

48,198

39,918

配当金の支払額

286

314

その他

36

12

財務活動によるキャッシュ・フロー

48,521

120,244

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

185,006

57,322

現金及び現金同等物の期首残高

778,344

558,202

現金及び現金同等物の四半期末残高

593,338

500,879