(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:百万円)

 

 前第2四半期連結累計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年9月30日)

 当第2四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

34,003

30,152

減価償却費

10,407

12,505

金銭の信託売却益

574

固定資産圧縮損

599

1,877

災害損失

107

176

災害損失引当金の繰入額

1,605

1,299

貸倒引当金の増減額(△は減少)

76

3

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,596

1,676

受取利息及び受取配当金

271

296

支払利息

450

609

工事負担金等受入額

605

1,904

災害に伴う受取保険金

1,000

売上債権の増減額(△は増加)

7,253

8,238

たな卸資産の増減額(△は増加)

9,334

11,946

仕入債務の増減額(△は減少)

13,956

158

金銭の信託運用益

913

714

その他

10,629

8,768

小計

37,302

46,352

保険金の受取額

1,000

利息及び配当金の受取額

282

296

利息の支払額

414

540

金銭の信託運用益の受取額

908

773

災害損失の支払額

1,245

1,939

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

8,510

5,812

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,322

39,129

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

47,735

59,799

有価証券の償還による収入

15,600

投資有価証券の取得による支出

351

1,600

金銭の信託の売却による収入

12,259

工事負担金等受入による収入

14,502

19,058

その他

1,069

7,649

投資活動によるキャッシュ・フロー

16,914

22,431

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

100

963

長期借入金の返済による支出

396

599

長期未払金の返済による支出

170

172

預り敷金及び保証金の受入による収入

723

552

預り敷金及び保証金の返還による支出

308

474

自己株式の取得による支出

599

配当金の支払額

7,040

8,240

非支配株主への配当金の支払額

54

72

その他

189

371

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,336

9,013

現金及び現金同等物に係る換算差額

28

2

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,043

7,686

現金及び現金同等物の期首残高

64,379

36,865

現金及び現金同等物の四半期末残高

69,422

44,552