(4)要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

(単位:千円)

 

注記

 前第2四半期連結累計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年9月30日)

 

 当第2四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期利益又は損失(△)

 

96,929

 

51,968

減価償却費及び償却費

 

11,590

 

60,662

受取利息及び受取配当金

 

1,588

 

70

支払利息

 

17,071

 

28,836

売上債権の増減

 

3,352

 

71,408

棚卸資産の増減

 

44,833

 

35,938

仕入債務の増減

 

45,950

 

89,930

引当金の増減

 

2,171

 

70,319

その他

 

31,969

 

58,353

小計

 

31,245

 

254,833

利息及び配当金の受取額

 

1,588

 

70

利息の支払額

 

13,293

 

17,451

法人所得税の支払額

 

5,283

 

151

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

48,235

 

237,300

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

定期預金の純増減

 

8,375

 

有形固定資産の取得による支出

 

3,198

 

1,829

無形資産の取得による支出

 

11,335

 

61,140

差入保証金の差入による支出

 

1,381

 

67

差入保証金の回収による収入

 

172

 

12,993

その他

 

538

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

24,657

 

50,042

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

注記

 前第2四半期連結累計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年9月30日)

 

 当第2四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額

 

20,718

 

25,032

長期借入金の返済による支出

 

48,000

 

52,000

リース負債の返済による支出

 

4,120

 

172,314

新株予約権の発行による収入

 

7,419

 

株式発行による収入

 

741,534

 

その他

 

 

153

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

717,551

 

199,435

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

8,115

 

4,072

現金及び現金同等物の増減額

 

652,774

 

8,105

現金及び現金同等物の期首残高

 

529,186

 

823,480

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

1,181,961

 

815,374