(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

347,655

214,520

減価償却費

305,909

343,980

株式報酬費用

9,341

16,741

固定資産処分損益(△は益)

7,452

3,916

有形固定資産売却損益(△は益)

257

1,235

貸倒引当金の増減額(△は減少)

70

295

賞与引当金の増減額(△は減少)

19,500

11,780

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

11,465

14,625

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

21,982

24,884

受取利息及び受取配当金

33,713

34,629

支払利息

3,881

2,553

売上債権の増減額(△は増加)

11,260

730,918

たな卸資産の増減額(△は増加)

59,207

54,052

仕入債務の増減額(△は減少)

44,845

18,577

未払金の増減額(△は減少)

1,660

119,395

未払消費税等の増減額(△は減少)

6,248

12,753

その他

71,735

14,456

小計

618,069

1,055,713

利息及び配当金の受取額

33,713

34,629

利息の支払額

4,023

2,709

法人税等の支払額

87,998

74,325

営業活動によるキャッシュ・フロー

559,760

1,013,308

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

12

218,777

定期預金の払戻による収入

17,290

23,813

有形固定資産の取得による支出

327,994

397,371

有形固定資産の売却による収入

257

1,682

無形固定資産の取得による支出

1,950

投資有価証券の取得による支出

1,248

1,327

保険積立金の払戻による収入

93,679

その他

12,752

17,941

投資活動によるキャッシュ・フロー

326,411

516,241

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

94,629

18,002

長期借入れによる収入

500,000

800,000

長期借入金の返済による支出

539,962

474,950

配当金の支払額

66,306

68,609

非支配株主への配当金の支払額

850

850

その他

872

600

財務活動によるキャッシュ・フロー

202,620

236,987

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,735

10,062

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

33,464

723,991

現金及び現金同等物の期首残高

1,659,676

1,623,758

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,693,141

2,347,750